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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 451.00 | 10 087.00 | 25 364.00 | 35 451.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 165.00 | 12 485.00 | 64 680.00 | 77 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 982.00 | 7 663.00 | 53 319.00 | 60 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 741.00 | | 17 741.00 | 17 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 574.00 | | 3 574.00 | 3 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 913.00 | 30 235.00 | 654 678.00 | 684 913.00 |
BT Marchandises | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
BZ Autres créances | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
CF Disponibilités | 50 013.00 | | 50 013.00 | 50 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 507.00 | | 76 507.00 | 76 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 419.00 | 30 235.00 | 731 184.00 | 761 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
DL TOTAL (I) | 33 893.00 | | | 33 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 480.00 | | | 246 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 200.00 | | | 410 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 129.00 | | | 27 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 481.00 | | | 13 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 291.00 | | | 697 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 184.00 | | | 731 184.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 426.00 | | | 489 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 146 243.00 | | 146 243.00 | 146 243.00 |
FD Production vendue biens | 457 032.00 | | 457 032.00 | 457 032.00 |
FG Production vendue services | 54 066.00 | | 54 066.00 | 54 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 657 340.00 | | 657 340.00 | 657 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 946.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 670 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 165.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 641 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 119.00 | | | -1 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 670 489.00 | | | 670 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 646 596.00 | | | 646 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 893.00 | | | 23 893.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 684 913.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 451.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 913.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 490 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 574.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 235.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 10 087.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 220.00 | 12 220.00 | | 12 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 574.00 | 3 574.00 | | 3 574.00 |
VB T. V. A. | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 246 357.00 | 38 492.00 | 157 479.00 | 246 357.00 |
VI Groupe et associés | 410 200.00 | 410 200.00 | | 410 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 643.00 | | | 28 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 209.00 | | | 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 829.00 | 28 829.00 | | 28 829.00 |
VW T.V.A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 291.00 | 489 426.00 | 157 479.00 | 697 291.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
ST Autres comptes | 59 129.00 | | | 59 129.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 720.00 | | | 39 720.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 726.00 | | | 19 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 250.00 | | | 77 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 222.00 | | | 34 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 663.00 | | | 106 663.00 |