| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 451.00 | 21 905.00 | 13 546.00 | 35 451.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 65.00 | 2 015.00 | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 296.00 | 28 957.00 | 53 339.00 | 82 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 891.00 | 21 623.00 | 79 268.00 | 100 891.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 714 544.00 | 72 550.00 | 641 993.00 | 714 544.00 |
BT Marchandises | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BZ Autres créances | 16 754.00 | | 16 754.00 | 16 754.00 |
CF Disponibilités | 56 951.00 | | 56 951.00 | 56 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 898.00 | | 74 898.00 | 74 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 441.00 | 72 550.00 | 716 891.00 | 789 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 22 893.00 | | | 22 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 753.00 | 23 893.00 | | 2 753.00 |
DL TOTAL (I) | 36 647.00 | 33 893.00 | | 36 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 411.00 | 246 480.00 | | 254 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397 607.00 | 410 200.00 | | 397 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 744.00 | 27 129.00 | | 16 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 474.00 | 13 481.00 | | 11 474.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 245.00 | 697 291.00 | | 680 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 891.00 | 731 184.00 | | 716 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 684.00 | 489 426.00 | | 475 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 167 134.00 | | 167 134.00 | 167 134.00 |
FD Production vendue biens | 477 705.00 | | 477 705.00 | 477 705.00 |
FG Production vendue services | 56 437.00 | | 56 437.00 | 56 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 276.00 | | 701 276.00 | 701 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 714 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 195.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1 368.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 705 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 682.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 789.00 | 10 946.00 | | 12 789.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 575.00 | 2 010.00 | | 6 575.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 312.00 | 1 444.00 | | 1 312.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 939.00 | 1 119.00 | | 1 939.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 053.00 | 1 119.00 | | 3 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 903.00 | -1 119.00 | | -2 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 084.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 219.00 | 670 489.00 | | 714 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 466.00 | 646 596.00 | | 711 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 753.00 | 23 893.00 | | 2 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 938.00 | 1 640.00 | | 1 938.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 913.00 | 3 700.00 | 27 324.00 | 684 913.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393.00 | 714 544.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 393.00 | 183 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 000.00 | | 2 080.00 | 490 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 887.00 | 3 700.00 | 24 993.00 | 155 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 574.00 | | 251.00 | 3 574.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 235.00 | 42 595.00 | 280.00 | 30 235.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 087.00 | 11 818.00 | | 10 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 148.00 | 30 712.00 | 280.00 | 20 148.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 317.00 | 7 317.00 | | 7 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 276.00 | 49 716.00 | 194 437.00 | 254 276.00 |
VI Groupe et associés | 397 607.00 | 397 607.00 | | 397 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 081.00 | | | 42 081.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 977.00 | 12 977.00 | | 12 977.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 135.00 | 21 135.00 | | 21 135.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 245.00 | 475 684.00 | 194 437.00 | 680 245.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 649.00 | 19 726.00 | | 22 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 570.00 | 7 814.00 | | 8 570.00 |
ST Autres comptes | 60 329.00 | 59 129.00 | | 60 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 834.00 | 39 720.00 | | 47 834.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
YT Sous‐traitance | 640.00 | | | 640.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 16.00 | | | 16.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 195.00 | 19 726.00 | | 24 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 921.00 | 77 250.00 | | 82 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 935.00 | 34 222.00 | | 36 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 117 390.00 | 106 663.00 | | 117 390.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |