| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 451.00 | 33 723.00 | 1 728.00 | 35 451.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 080.00 | 759.00 | 1 321.00 | 2 080.00 |
AH Fonds commercial | 490 000.00 | | 490 000.00 | 490 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 404.00 | 45 951.00 | 42 453.00 | 88 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 098.00 | 31 616.00 | 59 482.00 | 91 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 859.00 | 112 049.00 | 598 809.00 | 710 859.00 |
BT Marchandises | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BZ Autres créances | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
CF Disponibilités | 108 595.00 | | 108 595.00 | 108 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 425.00 | | 113 425.00 | 113 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 283.00 | 112 049.00 | 712 234.00 | 824 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 647.00 | 22 893.00 | | 25 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 092.00 | 2 753.00 | | 49 092.00 |
DL TOTAL (I) | 85 739.00 | 36 647.00 | | 85 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 668.00 | 254 411.00 | | 204 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 538.00 | 397 607.00 | | 390 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 274.00 | 16 744.00 | | 14 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 007.00 | 11 474.00 | | 17 007.00 |
EA Autres dettes | 9.00 | | | 9.00 |
EC TOTAL (IV) | 626 496.00 | 680 245.00 | | 626 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 234.00 | 716 891.00 | | 712 234.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 167.00 | 475 684.00 | | 472 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 169 774.00 | | 169 774.00 | 169 774.00 |
FD Production vendue biens | 504 617.00 | | 504 617.00 | 504 617.00 |
FG Production vendue services | 113 453.00 | | 113 453.00 | 113 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 844.00 | | 787 844.00 | 787 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 800 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 703.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 987.00 | |
GE Autres charges | | | 1 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 730 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 397.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 224.00 | 1 278.00 | | 12 224.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 551.00 | 657.00 | | 2 551.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 700.00 | 131.00 | | 1 700.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 165.00 | 1 939.00 | | 1 165.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 432.00 | 1 113.00 | | 6 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 597.00 | 3 053.00 | | 7 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 597.00 | -2 903.00 | | -7 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | | | 10 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 800 072.00 | 714 219.00 | | 800 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 981.00 | 711 466.00 | | 750 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 092.00 | 2 753.00 | | 49 092.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 132.00 | 1 918.00 | | 3 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 544.00 | | 8 235.00 | 714 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 825.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 920.00 | 710 859.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 35 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 492 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 920.00 | 179 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 080.00 | | | 492 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 187.00 | | 8 235.00 | 183 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | | | 3 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 550.00 | 44 987.00 | 5 488.00 | 72 550.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 905.00 | 11 818.00 | | 21 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 694.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 580.00 | 32 475.00 | 5 488.00 | 50 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 243.00 | 4 243.00 | | 4 243.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 403.00 | 10 403.00 | | 10 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 560.00 | 50 231.00 | 154 329.00 | 204 560.00 |
VI Groupe et associés | 390 538.00 | 390 538.00 | | 390 538.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 716.00 | | | 49 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 314.00 | 2 314.00 | | 2 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VW T.V.A. | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 496.00 | 472 167.00 | 154 329.00 | 626 496.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 065.00 | 22 649.00 | | 18 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 338.00 | 8 570.00 | | 10 338.00 |
ST Autres comptes | 61 795.00 | 60 329.00 | | 61 795.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 570.00 | 47 834.00 | | 48 570.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 787.00 | 10 919.00 | | 7 787.00 |
YT Sous‐traitance | 1 240.00 | 640.00 | | 1 240.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 416.00 | 16.00 | | 11 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 783.00 | 1 546.00 | | 1 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 848.00 | 24 195.00 | | 19 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 539.00 | 82 921.00 | | 91 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 368.00 | 36 935.00 | | 39 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 359.00 | 117 390.00 | | 133 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |