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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 537 458.00 | | 537 458.00 | 537 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 010.00 | | 120 010.00 | 120 010.00 |
CF Disponibilités | 59 546.00 | | 59 546.00 | 59 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 231.00 | | 231.00 | 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 244.00 | | 717 244.00 | 717 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 495.00 | | 717 495.00 | 717 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 739.00 | 25 647.00 | | 74 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 961.00 | 49 092.00 | | 154 961.00 |
DL TOTAL (I) | 240 700.00 | 85 739.00 | | 240 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204 668.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 787.00 | 390 538.00 | | 405 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 14 274.00 | | 7 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 436.00 | 17 007.00 | | 63 436.00 |
EA Autres dettes | | 9.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 476 795.00 | 626 496.00 | | 476 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 495.00 | 712 234.00 | | 717 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 92 694.00 | | 92 694.00 | 92 694.00 |
FD Production vendue biens | 270 981.00 | | 270 981.00 | 270 981.00 |
FG Production vendue services | 92 811.00 | | 92 811.00 | 92 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 485.00 | | 456 485.00 | 456 485.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 302.00 | |
GE Autres charges | | | 1 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 893.00 | 12 224.00 | | 10 893.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 482.00 | 2 551.00 | | 10 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 489.00 | 1 700.00 | | 1 489.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 720 000.00 | | | 720 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 722 173.00 | | | 722 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 008.00 | 1 165.00 | | 11 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 824.00 | 6 432.00 | | 565 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 832.00 | 7 597.00 | | 576 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 341.00 | -7 597.00 | | 145 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 027.00 | 10 403.00 | | 44 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 215 563.00 | 800 072.00 | | 1 215 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 602.00 | 750 981.00 | | 1 060 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 961.00 | 49 092.00 | | 154 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 859.00 | -4 074.00 | 1 642.00 | 710 859.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 35 451.00 | | | 35 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 708 175.00 | 251.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 35 451.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 492 080.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 180 644.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 492 080.00 | | | 492 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 502.00 | | 1 142.00 | 179 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 825.00 | -4 074.00 | 500.00 | 3 825.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 049.00 | 30 302.00 | 142 351.00 | 112 049.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 723.00 | 1 728.00 | 35 451.00 | 33 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 759.00 | 608.00 | 1 367.00 | 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 567.00 | 27 966.00 | 105 533.00 | 77 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 163.00 | 14 163.00 | | 14 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 027.00 | 44 027.00 | | 44 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VI Groupe et associés | 405 787.00 | 405 787.00 | | 405 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 580.00 | | | 201 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 595.00 | 534 595.00 | | 534 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 939.00 | 537 939.00 | | 537 939.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 795.00 | 476 795.00 | | 476 795.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 403.00 | 18 065.00 | | 7 403.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 400.00 | 10 338.00 | | 8 400.00 |
ST Autres comptes | 44 253.00 | 61 791.00 | | 44 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 596.00 | 48 570.00 | | 45 596.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 655.00 | 7 787.00 | | 4 655.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 240.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 6 715.00 | 11 416.00 | | 6 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 251.00 | 1 783.00 | | 1 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 654.00 | 19 848.00 | | 8 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 232.00 | 91 539.00 | | 54 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 624.00 | 39 368.00 | | 27 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 964.00 | 133 359.00 | | 104 964.00 |