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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 130.00 | | 120 130.00 | 120 130.00 |
CF Disponibilités | 208 530.00 | | 208 530.00 | 208 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 328 793.00 | | 328 793.00 | 328 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 329 044.00 | | 329 044.00 | 329 044.00 |
CP Parts à moins d’un an | 251.00 | | | 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 229 700.00 | 74 739.00 | | 229 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 691.00 | 154 961.00 | | -13 691.00 |
DL TOTAL (I) | 227 008.00 | 240 700.00 | | 227 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 228.00 | 405 787.00 | | 87 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 7 573.00 | | 6 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 496.00 | 63 436.00 | | 8 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 035.00 | 476 795.00 | | 102 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 329 044.00 | 717 495.00 | | 329 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 035.00 | 476 795.00 | | 102 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | -615.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 893.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -615.00 | 10 482.00 | | -615.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 489.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 173.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 720 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 722 173.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 829.00 | 11 008.00 | | 2 829.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 565 824.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 829.00 | 576 832.00 | | 2 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 829.00 | 145 341.00 | | -2 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 44 027.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120.00 | 1 215 563.00 | | 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 812.00 | 1 060 602.00 | | 13 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 691.00 | 154 961.00 | | -13 691.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 132.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251.00 | | | 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251.00 | | | 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 87 228.00 | 87 228.00 | | 87 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -12.00 | | | -12.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VW T.V.A. | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 035.00 | 102 035.00 | | 102 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417.00 | 7 403.00 | | 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 735.00 | 8 400.00 | | 2 735.00 |
ST Autres comptes | 739.00 | 44 253.00 | | 739.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 45 596.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 523.00 | 4 655.00 | | 1 523.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 6 715.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 505.00 | 1 251.00 | | 1 505.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 922.00 | 8 654.00 | | 1 922.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 54 232.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 771.00 | 27 624.00 | | 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 474.00 | 104 964.00 | | 3 474.00 |