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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AP Constructions | 634 177.00 | 69 450.00 | 564 727.00 | 634 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 238 896.00 | 94 791.00 | 144 105.00 | 238 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 869.00 | 57 059.00 | 169 809.00 | 226 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 998.00 | | 3 998.00 | 3 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 142 553.00 | 222 320.00 | 920 233.00 | 1 142 553.00 |
BT Marchandises | 1 375 418.00 | | 1 375 418.00 | 1 375 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 821.00 | 77.00 | 51 743.00 | 51 821.00 |
BZ Autres créances | 239 167.00 | | 239 167.00 | 239 167.00 |
CF Disponibilités | 10 228.00 | | 10 228.00 | 10 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 285.00 | | 23 285.00 | 23 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 110.00 | 77.00 | 1 716 032.00 | 1 716 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 858 663.00 | 222 397.00 | 2 636 266.00 | 2 858 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 132.00 | | | 201 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
DG Autres réserves | 98 309.00 | | | 98 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 349.00 | | | 224 349.00 |
DL TOTAL (I) | 543 924.00 | | | 543 924.00 |
DP Provisions pour risques | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 941.00 | | | 18 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 458 215.00 | | | 1 458 215.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 231.00 | | | 456 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 157.00 | | | 148 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
EA Autres dettes | 6 722.00 | | | 6 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 073 400.00 | | | 2 073 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 636 266.00 | | | 2 636 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 252.00 | | | 1 140 252.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327 569.00 | | | 327 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 990 277.00 | | 3 990 277.00 | 3 990 277.00 |
FG Production vendue services | 171 513.00 | | 171 513.00 | 171 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 161 790.00 | | 4 161 790.00 | 4 161 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 186 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 648 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 77.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 963.00 | |
GE Autres charges | | | 1 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 875 223.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 287.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 909.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 282 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 052.00 | | | 8 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 669.00 | | | 12 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 532.00 | | | -3 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 495.00 | | | 54 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 199 603.00 | | | 4 199 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975 253.00 | | | 3 975 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 349.00 | | | 224 349.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 879.00 | | | 1 121 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 591.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 142 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 099 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 079 347.00 | | | 1 079 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 514.00 | | | 41 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 568.00 | | | 124 568.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515.00 | | | 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 053.00 | | | 124 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 979.00 | 1 963.00 | | 16 979.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 979.00 | 1 963.00 | | 16 979.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 963.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 232.00 | 456 232.00 | | 456 232.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 835.00 | 6 835.00 | | 6 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
UX Autres créances clients | 51 821.00 | | | 51 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327 570.00 | 327 570.00 | | 327 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 130 646.00 | 198 790.00 | 864 351.00 | 1 130 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 969.00 | | | 112 969.00 |
VP Divers | 239 167.00 | | | 239 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 045.00 | 148 045.00 | | 148 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 285.00 | | | 23 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 866.00 | 314 274.00 | 37 592.00 | 351 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 072 108.00 | 1 140 252.00 | 864 351.00 | 2 072 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |