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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AP Constructions | 634 177.00 | 210 253.00 | 423 924.00 | 634 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 741.00 | 175 278.00 | 118 463.00 | 293 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 076.00 | 139 146.00 | 102 930.00 | 242 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 237.00 | | 4 237.00 | 4 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 844.00 | 525 696.00 | 687 147.00 | 1 212 844.00 |
BT Marchandises | 1 381 402.00 | | 1 381 402.00 | 1 381 402.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 161.00 | 828.00 | 28 333.00 | 29 161.00 |
BZ Autres créances | 147 215.00 | | 147 215.00 | 147 215.00 |
CF Disponibilités | 252 916.00 | | 252 916.00 | 252 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 665.00 | | 20 665.00 | 20 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 834 123.00 | 828.00 | 1 833 294.00 | 1 834 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 046 967.00 | 526 525.00 | 2 520 442.00 | 3 046 967.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 132.00 | | | 201 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
DG Autres réserves | 220 016.00 | | | 220 016.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 864.00 | | | 235 864.00 |
DL TOTAL (I) | 677 146.00 | | | 677 146.00 |
DP Provisions pour risques | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 273.00 | | | 9 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 078 479.00 | | | 1 078 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 558.00 | | | 218 558.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 453.00 | | | 384 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 236.00 | | | 143 236.00 |
EA Autres dettes | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 022.00 | | | 1 834 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 442.00 | | | 2 520 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 070 585.00 | | | 1 070 585.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 802.00 | | | 42 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 438 741.00 | | 4 438 741.00 | 4 438 741.00 |
FG Production vendue services | 14 955.00 | | 14 955.00 | 14 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 453 696.00 | | 4 453 696.00 | 4 453 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 952.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 483 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 800 387.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 481 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 828.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 273.00 | |
GE Autres charges | | | 12 074.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 157 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 325 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 318 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 764.00 | | | 14 764.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 738.00 | | | 84 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 496 602.00 | | | 4 496 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 260 737.00 | | | 4 260 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 864.00 | | | 235 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 955.00 | | 53 046.00 | 1 160 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 157.00 | 1 212 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 157.00 | 1 169 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 118 188.00 | | 52 965.00 | 1 118 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 748.00 | | 81.00 | 41 748.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 687.00 | 105 186.00 | 177.00 | 420 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 669.00 | 105 186.00 | 177.00 | 419 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 743.00 | 9 273.00 | 8 743.00 | 8 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 743.00 | 9 273.00 | 8 743.00 | 8 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 273.00 | 8 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 454.00 | 384 454.00 | | 384 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 236.00 | 143 236.00 | | 143 236.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
UX Autres créances clients | 29 162.00 | 29 162.00 | | 29 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 802.00 | 42 802.00 | | 42 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 035 677.00 | 273 845.00 | 761 832.00 | 1 035 677.00 |
VI Groupe et associés | 218 559.00 | 218 559.00 | | 218 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 880.00 | | | 128 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 215.00 | 97 215.00 | 50 000.00 | 147 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 666.00 | 20 666.00 | | 20 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 635.00 | 147 043.00 | 87 592.00 | 234 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 832 417.00 | 1 070 585.00 | 761 832.00 | 1 832 417.00 |