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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AP Constructions | 634 177.00 | 116 384.00 | 517 793.00 | 634 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 948.00 | 123 249.00 | 156 698.00 | 279 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 601.00 | 88 160.00 | 136 441.00 | 224 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 076.00 | | 4 076.00 | 4 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 181 414.00 | 328 813.00 | 852 601.00 | 1 181 414.00 |
BT Marchandises | 1 399 563.00 | | 1 399 563.00 | 1 399 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 555.00 | | 34 555.00 | 34 555.00 |
BZ Autres créances | 138 013.00 | | 138 013.00 | 138 013.00 |
CF Disponibilités | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 974.00 | | 34 974.00 | 34 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 713.00 | | 1 612 713.00 | 1 612 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 127.00 | 328 813.00 | 2 465 314.00 | 2 794 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 132.00 | | | 201 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
DG Autres réserves | 144 478.00 | | | 144 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 573.00 | | | 156 573.00 |
DL TOTAL (I) | 522 317.00 | | | 522 317.00 |
DP Provisions pour risques | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 351 712.00 | | | 1 351 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 518.00 | | | 428 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 189.00 | | | 143 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
EA Autres dettes | 6 873.00 | | | 6 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 934 191.00 | | | 1 934 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 314.00 | | | 2 465 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 168 978.00 | | | 1 168 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 518.00 | | | 382 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 024 486.00 | | 4 024 486.00 | 4 024 486.00 |
FG Production vendue services | 23 565.00 | | 23 565.00 | 23 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 048 052.00 | | 4 048 052.00 | 4 048 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 977.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 083 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 582 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 804.00 | |
GE Autres charges | | | 1 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 887 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 196 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 692.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 158.00 | | | 22 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 137.00 | | | 8 137.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 337.00 | | | 18 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 579.00 | | | 10 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 098.00 | | | 19 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 104 521.00 | | | 4 104 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 947 948.00 | | | 3 947 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 156 573.00 | | | 156 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 142 553.00 | 41 130.00 | | 1 142 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 268.00 | 1 181 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 268.00 | 1 138 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 099 944.00 | 41 052.00 | | 1 099 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 591.00 | 78.00 | | 41 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 320.00 | 108 762.00 | 2 268.00 | 222 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 302.00 | 108 762.00 | 2 268.00 | 221 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 942.00 | 8 805.00 | 18 942.00 | 18 942.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 942.00 | 8 805.00 | 18 942.00 | 18 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 805.00 | 8 742.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 519.00 | 428 519.00 | | 428 519.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 016.00 | 7 016.00 | | 7 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
UX Autres créances clients | 34 555.00 | 34 555.00 | | 34 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 518.00 | 382 518.00 | | 382 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 194.00 | 205 287.00 | 696 342.00 | 969 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 187.00 | | | 201 187.00 |
VP Divers | 138 014.00 | 138 014.00 | | 138 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 189.00 | 143 189.00 | | 143 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 974.00 | 34 974.00 | | 34 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 135.00 | 207 543.00 | 37 592.00 | 245 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 932 886.00 | 1 168 979.00 | 696 342.00 | 1 932 886.00 |