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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AP Constructions | 634 177.00 | 257 187.00 | 376 990.00 | 634 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 299 845.00 | 202 974.00 | 96 870.00 | 299 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 278 076.00 | 169 044.00 | 109 032.00 | 278 076.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 255 023.00 | 630 224.00 | 624 799.00 | 1 255 023.00 |
BT Marchandises | 1 431 736.00 | | 1 431 736.00 | 1 431 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 239.00 | | 32 239.00 | 32 239.00 |
BZ Autres créances | 127 386.00 | | 127 386.00 | 127 386.00 |
CF Disponibilités | 251 961.00 | | 251 961.00 | 251 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 160.00 | | 28 160.00 | 28 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 871 485.00 | | 1 871 485.00 | 1 871 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 126 509.00 | 630 224.00 | 2 496 285.00 | 3 126 509.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51 180.00 | | | 51 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 132.00 | | | 201 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
DG Autres réserves | 455 881.00 | | | 455 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 120.00 | | | 231 120.00 |
DL TOTAL (I) | 908 266.00 | | | 908 266.00 |
DP Provisions pour risques | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 368.00 | | | 31 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801 210.00 | | | 801 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 155.00 | | | 200 155.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933.00 | | | 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 620.00 | | | 401 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 866.00 | | | 145 866.00 |
EA Autres dettes | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 556 650.00 | | | 1 556 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 496 285.00 | | | 2 496 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 065 212.00 | | | 1 065 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 995.00 | | | 38 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 710 389.00 | | 4 710 389.00 | 4 710 389.00 |
FG Production vendue services | 22 156.00 | | 22 156.00 | 22 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 732 545.00 | | 4 732 545.00 | 4 732 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 779 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 015 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 643 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 235.00 | |
GE Autres charges | | | 2 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 452 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 655.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | | | 2 022.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 133.00 | | | 21 133.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 155.00 | | | 23 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 041.00 | | | -22 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 053.00 | | | 71 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 791 860.00 | | | 4 791 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 560 740.00 | | | 4 560 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 231 120.00 | | | 231 120.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 844.00 | | 42 180.00 | 1 212 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 255 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 212 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 169 996.00 | | 42 103.00 | 1 169 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 830.00 | | 77.00 | 41 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 525 697.00 | 104 528.00 | | 525 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 679.00 | 104 528.00 | | 524 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 273.00 | 31 368.00 | 9 273.00 | 9 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 273.00 | 31 368.00 | 9 273.00 | 9 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 235.00 | 9 273.00 | |
UG ‐ Financières | | 21 133.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 156.00 | 200 156.00 | | 200 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 620.00 | 401 620.00 | | 401 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 867.00 | 145 867.00 | | 145 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 863.00 | 6 863.00 | | 6 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
UX Autres créances clients | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 211.00 | 310 706.00 | 490 504.00 | 801 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 273.00 | | | 273 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 387.00 | 76 207.00 | 51 180.00 | 127 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 161.00 | 28 161.00 | | 28 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 380.00 | 136 608.00 | 88 772.00 | 225 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 555 717.00 | 1 065 213.00 | 490 504.00 | 1 555 717.00 |