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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
AP Constructions | 634 177.00 | 163 319.00 | 470 858.00 | 634 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 223.00 | 145 396.00 | 126 826.00 | 272 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 786.00 | 110 953.00 | 100 833.00 | 211 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 591.00 | | 37 591.00 | 37 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 160 954.00 | 420 687.00 | 740 267.00 | 1 160 954.00 |
BT Marchandises | 1 385 863.00 | | 1 385 863.00 | 1 385 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 434.00 | | 56 434.00 | 56 434.00 |
BZ Autres créances | 104 773.00 | | 104 773.00 | 104 773.00 |
CF Disponibilités | 4 129.00 | | 4 129.00 | 4 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 410.00 | | 26 410.00 | 26 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 578 901.00 | | 1 578 901.00 | 1 578 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 739 855.00 | 420 687.00 | 2 319 168.00 | 2 739 855.00 |
CR Parts à plus d’un an | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 201 132.00 | | | 201 132.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20.00 | | | 20.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 113.00 | | | 20 113.00 |
DG Autres réserves | 180 252.00 | | | 180 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 763.00 | | | 190 763.00 |
DL TOTAL (I) | 592 281.00 | | | 592 281.00 |
DP Provisions pour risques | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 119 935.00 | | | 1 119 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 165.00 | | | 129 165.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 358.00 | | | 320 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 850.00 | | | 137 850.00 |
EA Autres dettes | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 143.00 | | | 1 718 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 319 168.00 | | | 2 319 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 908.00 | | | 1 158 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 355 142.00 | | | 355 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 159 401.00 | | 4 159 401.00 | 4 159 401.00 |
FG Production vendue services | 19 749.00 | | 19 749.00 | 19 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 179 150.00 | | 4 179 150.00 | 4 179 150.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 200 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 600 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 574 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 332.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 742.00 | |
GE Autres charges | | | 2 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 937 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 288.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 627.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 939.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 721.00 | | | 7 721.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 992.00 | | | 13 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 326.00 | | | 22 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 994.00 | | | 5 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 332.00 | | | 16 332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 624.00 | | | 66 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 227 409.00 | | | 4 227 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 036 645.00 | | | 4 036 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 763.00 | | | 190 763.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 373.00 | | 2 986.00 | 1 179 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 404.00 | 1 160 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 404.00 | 1 118 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 686.00 | | 2 906.00 | 1 136 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 669.00 | | 80.00 | 41 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 932.00 | 109 333.00 | 16 578.00 | 327 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 914.00 | 109 333.00 | 16 578.00 | 326 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 805.00 | 8 743.00 | 8 805.00 | 8 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 805.00 | 8 743.00 | 8 805.00 | 8 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 743.00 | 8 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 358.00 | 320 358.00 | | 320 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 851.00 | 137 851.00 | | 137 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 393.00 | 138 393.00 | | 138 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 592.00 | | 37 592.00 | 37 592.00 |
UX Autres créances clients | 56 435.00 | 56 435.00 | | 56 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 355 142.00 | 355 142.00 | | 355 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 793.00 | 207 163.00 | 557 630.00 | 764 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 773.00 | 54 773.00 | 50 000.00 | 104 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 210.00 | 137 618.00 | 87 592.00 | 225 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 716 538.00 | 1 158 908.00 | 557 630.00 | 1 716 538.00 |