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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 511 479.00 | | 1 511 479.00 | 1 511 479.00 |
BZ Autres créances | 3 002 560.00 | | 3 002 560.00 | 3 002 560.00 |
CF Disponibilités | 574 437.00 | | 574 437.00 | 574 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | 9 169.00 | 9 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 097 645.00 | | 5 097 645.00 | 5 097 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 097 645.00 | | 5 097 645.00 | 5 097 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 1 422 778.00 | 1 251 798.00 | | 1 422 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 406.00 | 170 980.00 | | 229 406.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 184.00 | 1 444 778.00 | | 1 674 184.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 38 904.00 | | 24 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 959 126.00 | 1 057 724.00 | | 959 126.00 |
DR TOTAL (IV) | 983 126.00 | 1 096 628.00 | | 983 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 568.00 | 15 221.00 | | 102 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 297 538.00 | 2 118 537.00 | | 2 297 538.00 |
EA Autres dettes | 36 642.00 | 231 340.00 | | 36 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 440 335.00 | 2 365 098.00 | | 2 440 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 097 645.00 | 4 906 504.00 | | 5 097 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 993 477.00 | | 10 993 477.00 | 10 993 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 993 477.00 | | 10 993 477.00 | 10 993 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 241 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 235 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 326 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 030 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 948 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 516.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 957.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 97.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 297 376.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 289.00 | 1 925.00 | | 9 289.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 404.00 | | | 15 404.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 693.00 | 1 925.00 | | 24 693.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66 119.00 | 13 562.00 | | 66 119.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 763.00 | 71 101.00 | | 26 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 882.00 | 84 663.00 | | 92 882.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 189.00 | -82 738.00 | | -68 189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -219.00 | -344.00 | | -219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 270 891.00 | 11 484 759.00 | | 11 270 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 041 485.00 | 11 313 778.00 | | 11 041 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 406.00 | 170 980.00 | | 229 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 096 628.00 | 53 223.00 | 166 725.00 | 1 096 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 096 628.00 | 53 223.00 | 166 725.00 | 1 096 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 460.00 | 151 321.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 763.00 | 15 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 587.00 | 142.00 | 3 445.00 | 3 587.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 568.00 | 102 568.00 | | 102 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 167 651.00 | 1 167 651.00 | | 1 167 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 631 507.00 | 631 507.00 | | 631 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 493.00 | 36 493.00 | | 36 493.00 |
UX Autres créances clients | 1 511 479.00 | | | 1 511 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 929.00 | | | 13 929.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VC Groupe et associés | 2 398 389.00 | | | 2 398 389.00 |
VI Groupe et associés | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507 410.00 | | | 507 410.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 451.00 | | | 82 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 293.00 | 260 293.00 | | 260 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 523 208.00 | 4 523 208.00 | | 4 523 208.00 |
VW T.V.A. | 238 086.00 | 238 086.00 | | 238 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 440 335.00 | 2 436 889.00 | 3 445.00 | 2 440 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 384.00 | 414.00 | | 384.00 |