| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339 975.00 | | 1 339 975.00 | 1 339 975.00 |
BZ Autres créances | 2 221 166.00 | | 2 221 166.00 | 2 221 166.00 |
CF Disponibilités | 72 528.00 | | 72 528.00 | 72 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 633 669.00 | | 3 633 669.00 | 3 633 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 633 669.00 | | 3 633 669.00 | 3 633 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 858 192.00 | 652 184.00 | | 858 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 994.00 | 206 008.00 | | 25 994.00 |
DL TOTAL (I) | 906 186.00 | 880 192.00 | | 906 186.00 |
DP Provisions pour risques | 191 000.00 | 85 000.00 | | 191 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 686 886.00 | 822 436.00 | | 686 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 877 886.00 | 907 436.00 | | 877 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 290.00 | | 39.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 332.00 | 24 441.00 | | 62 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 791.00 | 47 400.00 | | 36 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 745 323.00 | 2 228 615.00 | | 1 745 323.00 |
EA Autres dettes | 5 112.00 | 34 573.00 | | 5 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 849 597.00 | 2 335 319.00 | | 1 849 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 633 669.00 | 4 122 946.00 | | 3 633 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 323 050.00 | | 8 323 050.00 | 8 323 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 323 050.00 | | 8 323 050.00 | 8 323 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 285 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 608 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 286 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 572 022.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 460.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 404 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 313.00 | 18 910.00 | | 64 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 313.00 | 18 910.00 | | 64 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147 741.00 | 55 452.00 | | 147 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88 940.00 | | | 88 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 236 681.00 | 55 452.00 | | 236 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172 368.00 | -36 542.00 | | -172 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -94.00 | -172.00 | | -94.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 672 806.00 | 9 866 845.00 | | 8 672 806.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 646 812.00 | 9 660 837.00 | | 8 646 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 994.00 | 206 008.00 | | 25 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 907 436.00 | 200 400.00 | 229 950.00 | 907 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 436.00 | 200 400.00 | 229 950.00 | 907 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 460.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 88 940.00 | |