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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 600 503.00 | | 1 600 503.00 | 1 600 503.00 |
BZ Autres créances | 2 433 014.00 | | 2 433 014.00 | 2 433 014.00 |
CF Disponibilités | 86 538.00 | | 86 538.00 | 86 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 891.00 | | 2 891.00 | 2 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 122 946.00 | | 4 122 946.00 | 4 122 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 946.00 | | 4 122 946.00 | 4 122 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 652 184.00 | 1 422 778.00 | | 652 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 008.00 | 229 406.00 | | 206 008.00 |
DL TOTAL (I) | 880 192.00 | 1 674 184.00 | | 880 192.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 24 000.00 | | 85 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 822 436.00 | 959 126.00 | | 822 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 907 436.00 | 983 126.00 | | 907 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290.00 | | | 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 441.00 | 3 587.00 | | 24 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 400.00 | 102 568.00 | | 47 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 228 615.00 | 2 297 538.00 | | 2 228 615.00 |
EA Autres dettes | 34 573.00 | 36 642.00 | | 34 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 335 319.00 | 2 440 335.00 | | 2 335 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 122 946.00 | 5 097 645.00 | | 4 122 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 636 908.00 | | 9 636 908.00 | 9 636 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 636 908.00 | | 9 636 908.00 | 9 636 908.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 211 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 847 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 278 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 196 913.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 847 258.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 601 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 910.00 | 9 289.00 | | 18 910.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 404.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 910.00 | 24 693.00 | | 18 910.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 452.00 | 66 119.00 | | 55 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 452.00 | 92 882.00 | | 55 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 542.00 | -68 189.00 | | -36 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -172.00 | -219.00 | | -172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 866 845.00 | 11 270 891.00 | | 9 866 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 660 837.00 | 11 041 485.00 | | 9 660 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 008.00 | 229 406.00 | | 206 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 983 126.00 | 63 460.00 | 139 150.00 | 983 126.00 |
7C TOTAL GENERAL | 983 126.00 | 63 460.00 | 139 150.00 | 983 126.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 460.00 | 139 150.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 441.00 | 737.00 | 23 704.00 | 24 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 400.00 | 47 400.00 | | 47 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 243 458.00 | 1 243 458.00 | | 1 243 458.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 460 646.00 | 460 646.00 | | 460 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
UX Autres créances clients | 1 600 503.00 | 1 600 503.00 | | 1 600 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 273.00 | 12 273.00 | | 12 273.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VC Groupe et associés | 1 882 662.00 | 1 882 662.00 | | 1 882 662.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507 191.00 | 507 191.00 | | 507 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262 859.00 | 262 859.00 | | 262 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 036 409.00 | 4 036 409.00 | | 4 036 409.00 |
VW T.V.A. | 261 652.00 | 261 652.00 | | 261 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 335 319.00 | 2 311 615.00 | 23 704.00 | 2 335 319.00 |