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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 832 736.00 | | 832 736.00 | 832 736.00 |
BZ Autres créances | 1 524 307.00 | | 1 524 307.00 | 1 524 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 357 043.00 | | 2 357 043.00 | 2 357 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 357 043.00 | | 2 357 043.00 | 2 357 043.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 33 366.00 | 24 186.00 | | 33 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 935.00 | 9 179.00 | | 99 935.00 |
DL TOTAL (I) | 155 300.00 | 55 366.00 | | 155 300.00 |
DP Provisions pour risques | 296 000.00 | 258 000.00 | | 296 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 559 209.00 | 726 375.00 | | 559 209.00 |
DR TOTAL (IV) | 855 209.00 | 984 375.00 | | 855 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203.00 | 882.00 | | 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 130.00 | 58 273.00 | | 41 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 628.00 | 13 930.00 | | 62 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 092 249.00 | 1 451 603.00 | | 1 092 249.00 |
EA Autres dettes | 150 324.00 | 9 286.00 | | 150 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 346 534.00 | 1 533 974.00 | | 1 346 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 357 043.00 | 2 573 715.00 | | 2 357 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 058 097.00 | | 5 058 097.00 | 5 058 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 058 097.00 | | 5 058 097.00 | 5 058 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 429.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 292 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 922 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 028.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 64 080.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 267 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 964.00 | 66 558.00 | | 110 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 964.00 | 66 558.00 | | 110 964.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 950.00 | 6 212.00 | | 31 950.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 72 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 950.00 | 78 212.00 | | 31 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 014.00 | -11 654.00 | | 79 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 403 256.00 | 5 638 141.00 | | 5 403 256.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 303 321.00 | 5 628 962.00 | | 5 303 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 935.00 | 9 179.00 | | 99 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 984 375.00 | 64 080.00 | 193 246.00 | 984 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 984 375.00 | 64 080.00 | 193 246.00 | 984 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 64 080.00 | 193 246.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 130.00 | 5 236.00 | 35 894.00 | 41 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 628.00 | 62 628.00 | | 62 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 736 663.00 | 736 663.00 | | 736 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 194.00 | 196 194.00 | | 196 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 324.00 | 150 324.00 | | 150 324.00 |
UX Autres créances clients | 832 736.00 | 832 736.00 | | 832 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VB T. V. A. | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 512 525.00 | 1 512 525.00 | | 1 512 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 886.00 | 3 886.00 | | 3 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 692.00 | 54 692.00 | | 54 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 357 043.00 | 2 357 043.00 | | 2 357 043.00 |
VW T.V.A. | 104 700.00 | 104 700.00 | | 104 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 346 534.00 | 1 310 640.00 | 35 894.00 | 1 346 534.00 |