| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 682.00 | | 1 310 682.00 | 1 310 682.00 |
BZ Autres créances | 1 260 664.00 | | 1 260 664.00 | 1 260 664.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 573 715.00 | | 2 573 715.00 | 2 573 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 573 715.00 | | 2 573 715.00 | 2 573 715.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 24 186.00 | 858 192.00 | | 24 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 179.00 | 25 994.00 | | 9 179.00 |
DL TOTAL (I) | 55 366.00 | 906 186.00 | | 55 366.00 |
DP Provisions pour risques | 258 000.00 | 191 000.00 | | 258 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 726 375.00 | 686 886.00 | | 726 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 984 375.00 | 877 886.00 | | 984 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882.00 | 39.00 | | 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 273.00 | 62 332.00 | | 58 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 930.00 | 36 791.00 | | 13 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 451 603.00 | 1 745 323.00 | | 1 451 603.00 |
EA Autres dettes | 9 286.00 | 5 112.00 | | 9 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 533 974.00 | 1 849 597.00 | | 1 533 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 715.00 | 3 633 669.00 | | 2 573 715.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 465 395.00 | | 5 465 395.00 | 5 465 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 465 395.00 | | 5 465 395.00 | 5 465 395.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 571 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 137 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 345.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 69 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 547 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 558.00 | 64 313.00 | | 66 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 558.00 | 64 313.00 | | 66 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 212.00 | 147 741.00 | | 6 212.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 000.00 | 88 940.00 | | 72 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 212.00 | 236 681.00 | | 78 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 654.00 | -172 368.00 | | -11 654.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -94.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 638 141.00 | 8 672 806.00 | | 5 638 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 628 962.00 | 8 646 812.00 | | 5 628 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 179.00 | 25 994.00 | | 9 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 877 886.00 | 141 460.00 | 34 971.00 | 877 886.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877 886.00 | 141 460.00 | 34 971.00 | 877 886.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 69 460.00 | 34 971.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 72 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 273.00 | 4 555.00 | 53 718.00 | 58 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 965 630.00 | 965 630.00 | | 965 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 655.00 | 232 655.00 | | 232 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 980.00 | 8 980.00 | | 8 980.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 682.00 | 1 310 682.00 | | 1 310 682.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VC Groupe et associés | 640 180.00 | 640 180.00 | | 640 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VI Groupe et associés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 507 191.00 | 507 191.00 | | 507 191.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 107 022.00 | 107 022.00 | | 107 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 848.00 | 36 848.00 | | 36 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 369.00 | 2 369.00 | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 573 715.00 | 2 573 715.00 | | 2 573 715.00 |
VW T.V.A. | 216 471.00 | 216 471.00 | | 216 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 533 974.00 | 1 480 257.00 | 53 718.00 | 1 533 974.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 223.00 | 280.00 | | 223.00 |