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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 1 030.00 | 976.00 | 2 006.00 |
AH Fonds commercial | 143 696.00 | | 143 696.00 | 143 696.00 |
AP Constructions | 162 777.00 | 143 563.00 | 19 214.00 | 162 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 686.00 | 28 885.00 | 23 800.00 | 52 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 986.00 | 333 432.00 | 175 554.00 | 508 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 842.00 | 506 911.00 | 370 931.00 | 877 842.00 |
BT Marchandises | 522 853.00 | | 522 853.00 | 522 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 034.00 | 19 013.00 | 602 021.00 | 621 034.00 |
BZ Autres créances | 39 492.00 | | 39 492.00 | 39 492.00 |
CF Disponibilités | 259 553.00 | | 259 553.00 | 259 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 265.00 | | 12 265.00 | 12 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 455 197.00 | 19 013.00 | 1 436 185.00 | 1 455 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 039.00 | 525 923.00 | 1 807 116.00 | 2 333 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 213.00 | 124 213.00 | | 124 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 841 752.00 | 823 951.00 | | 841 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 873.00 | 67 801.00 | | 111 873.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 268.00 | 1 094 395.00 | | 1 156 268.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 996.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 996.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 378.00 | 78 894.00 | | 66 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 517.00 | 388 168.00 | | 276 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 813.00 | 255 698.00 | | 242 813.00 |
EA Autres dettes | 48 947.00 | 40 026.00 | | 48 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 193.00 | 17 516.00 | | 16 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 848.00 | 780 301.00 | | 650 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 116.00 | 1 883 692.00 | | 1 807 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 338.00 | 725 377.00 | | 611 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 250 677.00 | | 2 250 677.00 | 2 250 677.00 |
FD Production vendue biens | 46 749.00 | 65 667.00 | 112 416.00 | 46 749.00 |
FG Production vendue services | 877 450.00 | | 877 450.00 | 877 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 174 876.00 | 65 667.00 | 3 240 543.00 | 3 174 876.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 270 342.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 527 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 071.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 137 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 296.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | 500.00 | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | 1 300.00 | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 560.00 | 83.00 | | 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 785.00 | 1 719.00 | | 15 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 345.00 | 1 802.00 | | 16 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 655.00 | -502.00 | | 2 655.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 570.00 | 5 748.00 | | 21 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 289 463.00 | 3 450 580.00 | | 3 289 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 177 589.00 | 3 382 779.00 | | 3 177 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 873.00 | 67 801.00 | | 111 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 336.00 | | 68 052.00 | 831 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 546.00 | 877 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 546.00 | 724 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 695.00 | | 1 007.00 | 144 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 974.00 | | 67 022.00 | 678 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 667.00 | | 24.00 | 7 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 958.00 | 76 714.00 | 5 761.00 | 435 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 999.00 | 31.00 | | 999.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 959.00 | 76 683.00 | 5 761.00 | 434 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 996.00 | | 8 996.00 | 8 996.00 |
6T Sur comptes clients | 5 321.00 | 14 071.00 | 379.00 | 5 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 321.00 | 14 071.00 | 379.00 | 5 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 316.00 | 14 071.00 | 9 375.00 | 14 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 071.00 | 9 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 517.00 | 276 517.00 | | 276 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 256.00 | 107 256.00 | | 107 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 688.00 | 112 688.00 | | 112 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 947.00 | 48 947.00 | | 48 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 193.00 | 16 193.00 | | 16 193.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 691.00 | | | 1 691.00 |
UX Autres créances clients | 598 389.00 | | | 598 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 645.00 | | | 22 645.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | | | 2 576.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 530.00 | 10 530.00 | | 10 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 847.00 | 16 337.00 | 39 510.00 | 55 847.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 240.00 | | | 12 240.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 756.00 | | | 24 756.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 821.00 | | | 32 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 265.00 | | | 12 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 482.00 | 650 146.00 | 24 336.00 | 674 482.00 |
VW T.V.A. | 22 780.00 | 22 780.00 | | 22 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 848.00 | 611 338.00 | 39 510.00 | 650 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |