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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AH Fonds commercial | 143 696.00 | | 143 696.00 | 143 696.00 |
AP Constructions | 162 777.00 | 160 459.00 | 2 318.00 | 162 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 168.00 | 84 158.00 | 31 009.00 | 115 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 636.00 | 414 540.00 | 248 097.00 | 662 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 094 074.00 | 661 163.00 | 432 911.00 | 1 094 074.00 |
BT Marchandises | 510 124.00 | | 510 124.00 | 510 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836 126.00 | 36 104.00 | 800 022.00 | 836 126.00 |
BZ Autres créances | 31 894.00 | | 31 894.00 | 31 894.00 |
CF Disponibilités | 382 034.00 | | 382 034.00 | 382 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 439.00 | 36 104.00 | 1 741 335.00 | 1 777 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 871 513.00 | 697 267.00 | 2 174 246.00 | 2 871 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 213.00 | 124 213.00 | | 124 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 716 449.00 | 806 309.00 | | 716 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 820.00 | 135 449.00 | | 116 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 035 912.00 | 1 144 401.00 | | 1 035 912.00 |
DP Provisions pour risques | 2 855.00 | 2 861.00 | | 2 855.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 855.00 | 2 861.00 | | 2 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 441.00 | 192 113.00 | | 142 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 659.00 | 318 230.00 | | 404 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452 134.00 | 346 792.00 | | 452 134.00 |
EA Autres dettes | 91 469.00 | 86 801.00 | | 91 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 775.00 | 39 848.00 | | 44 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 135 479.00 | 983 783.00 | | 1 135 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 174 246.00 | 2 131 045.00 | | 2 174 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 977.00 | | 21 098.00 | 1 110 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 1 094 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 940 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 702.00 | | | 145 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 957 509.00 | | 21 072.00 | 957 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 765.00 | | 26.00 | 7 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 918.00 | 69 386.00 | 21 141.00 | 612 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 912.00 | 69 386.00 | 21 141.00 | 610 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 861.00 | | 7.00 | 2 861.00 |
6T Sur comptes clients | 27 586.00 | 8 518.00 | | 27 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 586.00 | 8 518.00 | | 27 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 448.00 | 8 518.00 | 7.00 | 30 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 518.00 | 7.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 659.00 | 404 659.00 | | 404 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 969.00 | 123 969.00 | | 123 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 499.00 | 112 499.00 | | 112 499.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 775.00 | 44 775.00 | | 44 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
UX Autres créances clients | 800 021.00 | 800 021.00 | | 800 021.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
VB T. V. A. | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 113 165.00 | 10 787.00 | 102 378.00 | 113 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
VI Groupe et associés | 173 652.00 | 173 652.00 | | 173 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 671.00 | | | 49 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 172.00 | 4 172.00 | | 4 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 072.00 | 887 072.00 | | 887 072.00 |
VW T.V.A. | 34 721.00 | 34 721.00 | | 34 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 135 479.00 | 1 033 101.00 | 102 378.00 | 1 135 479.00 |