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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
AH Fonds commercial | 143 696.00 | | 143 696.00 | 143 696.00 |
AP Constructions | 162 777.00 | 156 632.00 | 6 145.00 | 162 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 409.00 | 70 601.00 | 36 807.00 | 107 409.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 687 323.00 | 383 678.00 | 303 645.00 | 687 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 977.00 | 612 918.00 | 498 059.00 | 1 110 977.00 |
BT Marchandises | 456 447.00 | | 456 447.00 | 456 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 756 015.00 | 27 586.00 | 728 428.00 | 756 015.00 |
BZ Autres créances | 10 316.00 | | 10 316.00 | 10 316.00 |
CF Disponibilités | 428 339.00 | | 428 339.00 | 428 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 457.00 | | 9 457.00 | 9 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 572.00 | 27 586.00 | 1 632 986.00 | 1 660 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 549.00 | 640 504.00 | 2 131 045.00 | 2 771 549.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 213.00 | 124 213.00 | | 124 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 806 309.00 | 803 601.00 | | 806 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 449.00 | 38 358.00 | | 135 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 401.00 | 1 044 602.00 | | 1 144 401.00 |
DP Provisions pour risques | 2 861.00 | 5 837.00 | | 2 861.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 861.00 | 5 837.00 | | 2 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 113.00 | 69 484.00 | | 192 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 230.00 | 322 258.00 | | 318 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 792.00 | 272 740.00 | | 346 792.00 |
EA Autres dettes | 86 801.00 | 79 487.00 | | 86 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 848.00 | 3 343.00 | | 39 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 983 783.00 | 747 312.00 | | 983 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 131 045.00 | 1 797 751.00 | | 2 131 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 342.00 | 697 612.00 | | 841 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 799 582.00 | | 2 799 582.00 | 2 799 582.00 |
FD Production vendue biens | 37 051.00 | 32 376.00 | 69 427.00 | 37 051.00 |
FG Production vendue services | 870 224.00 | | 870 224.00 | 870 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 706 857.00 | 32 376.00 | 3 739 232.00 | 3 706 857.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 625.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 784 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 848 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 671 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 720 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 277.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 027.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 652 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 041.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 823.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 13.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 000.00 | 833.00 | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 068.00 | 847.00 | | 51 068.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 684.00 | | | 684.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 962.00 | 278.00 | | 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 106.00 | 569.00 | | 50 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 900.00 | 1 547.00 | | 45 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 835 541.00 | 3 709 466.00 | | 3 835 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 700 092.00 | 3 671 108.00 | | 3 700 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 449.00 | 38 358.00 | | 135 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 940.00 | | 247 037.00 | 959 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 000.00 | 1 110 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 000.00 | 957 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 702.00 | | | 145 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 498.00 | | 247 012.00 | 806 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 740.00 | | 25.00 | 7 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 956.00 | 73 277.00 | 95 316.00 | 634 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 702.00 | 304.00 | | 1 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 254.00 | 72 974.00 | 95 316.00 | 633 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 837.00 | | 2 976.00 | 5 837.00 |
6T Sur comptes clients | 24 560.00 | 3 027.00 | | 24 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 560.00 | 3 027.00 | | 24 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 397.00 | 3 027.00 | 2 976.00 | 30 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 027.00 | 2 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 230.00 | 318 230.00 | | 318 230.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 486.00 | 115 486.00 | | 115 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 900.00 | 103 900.00 | | 103 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 062.00 | 50 062.00 | | 50 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 801.00 | 86 801.00 | | 86 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 848.00 | 39 848.00 | | 39 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
UX Autres créances clients | 723 321.00 | 723 321.00 | | 723 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 694.00 | 32 694.00 | | 32 694.00 |
VB T. V. A. | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 113.00 | 49 672.00 | 119 484.00 | 192 113.00 |
VI Groupe et associés | 35 625.00 | 35 625.00 | | 35 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 425.00 | | | 27 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 552.00 | 775 787.00 | 1 765.00 | 777 552.00 |
VW T.V.A. | 37 616.00 | 37 616.00 | | 37 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 983 783.00 | 841 342.00 | 119 484.00 | 983 783.00 |