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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 1 366.00 | 640.00 | 2 006.00 |
AH Fonds commercial | 143 696.00 | | 143 696.00 | 143 696.00 |
AP Constructions | 162 777.00 | 148 036.00 | 14 741.00 | 162 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 463.00 | 40 154.00 | 51 308.00 | 91 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 545.00 | 378 304.00 | 111 241.00 | 489 545.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 897 202.00 | 567 860.00 | 329 341.00 | 897 202.00 |
BT Marchandises | 536 162.00 | | 536 162.00 | 536 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 416.00 | 23 963.00 | 585 453.00 | 609 416.00 |
BZ Autres créances | 75 696.00 | | 75 696.00 | 75 696.00 |
CF Disponibilités | 174 994.00 | | 174 994.00 | 174 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 408 573.00 | 23 963.00 | 1 384 610.00 | 1 408 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 305 775.00 | 591 824.00 | 1 713 951.00 | 2 305 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 213.00 | 124 213.00 | | 124 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 853 625.00 | 841 752.00 | | 853 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 016.00 | 111 873.00 | | 7 016.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 284.00 | 1 156 268.00 | | 1 063 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 353.00 | 66 378.00 | | 52 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 475.00 | 276 517.00 | | 270 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 851.00 | 242 813.00 | | 253 851.00 |
EA Autres dettes | 61 101.00 | 48 947.00 | | 61 101.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 887.00 | 16 193.00 | | 12 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 667.00 | 650 848.00 | | 650 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 951.00 | 1 807 116.00 | | 1 713 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 353 556.00 | | 2 353 556.00 | 2 353 556.00 |
FD Production vendue biens | 24 270.00 | 75 552.00 | 99 822.00 | 24 270.00 |
FG Production vendue services | 924 013.00 | | 924 013.00 | 924 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 839.00 | 75 552.00 | 3 377 391.00 | 3 301 839.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 390 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 661 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 276 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 143.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 383 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 083.00 | 19 000.00 | | 6 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 088.00 | 19 000.00 | | 6 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 560.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 030.00 | 15 785.00 | | 4 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 030.00 | 16 345.00 | | 4 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 058.00 | 2 655.00 | | 2 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 21 570.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 396 595.00 | 3 289 463.00 | | 3 396 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 389 579.00 | 3 177 589.00 | | 3 389 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 016.00 | 111 873.00 | | 7 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 842.00 | | 39 660.00 | 877 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 715.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 300.00 | 897 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 300.00 | 743 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 702.00 | | | 145 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 449.00 | | 39 635.00 | 724 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 691.00 | | 24.00 | 7 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 506 911.00 | 77 220.00 | 16 270.00 | 506 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 030.00 | 336.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 505 881.00 | 76 884.00 | 16 270.00 | 505 881.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 013.00 | 6 143.00 | 1 192.00 | 19 013.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 013.00 | 6 143.00 | 1 192.00 | 19 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 013.00 | 6 143.00 | 1 192.00 | 19 013.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 143.00 | 1 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 475.00 | 270 475.00 | | 270 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 966.00 | 110 966.00 | | 110 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 503.00 | 117 503.00 | | 117 503.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 101.00 | 61 101.00 | | 61 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 887.00 | 12 887.00 | | 12 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 580 869.00 | 580 869.00 | | 580 869.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 548.00 | 28 548.00 | | 28 548.00 |
VB T. V. A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 830.00 | 5 544.00 | 15 286.00 | 20 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 523.00 | 21 035.00 | 10 488.00 | 31 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 025.00 | | | 28 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 576.00 | 57 576.00 | | 57 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 100.00 | 14 100.00 | | 14 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 133.00 | 697 418.00 | 1 715.00 | 699 133.00 |
VW T.V.A. | 25 191.00 | 25 191.00 | | 25 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 667.00 | 624 893.00 | 25 774.00 | 650 667.00 |