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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 006.00 | 1 702.00 | 304.00 | 2 006.00 |
AH Fonds commercial | 143 696.00 | | 143 696.00 | 143 696.00 |
AP Constructions | 162 777.00 | 152 334.00 | 10 443.00 | 162 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 463.00 | 54 549.00 | 36 914.00 | 91 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 258.00 | 426 371.00 | 125 887.00 | 552 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 959 940.00 | 634 956.00 | 324 983.00 | 959 940.00 |
BT Marchandises | 503 150.00 | | 503 150.00 | 503 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 699 769.00 | 24 560.00 | 675 209.00 | 699 769.00 |
BZ Autres créances | 12 766.00 | | 12 766.00 | 12 766.00 |
CF Disponibilités | 273 023.00 | | 273 023.00 | 273 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 620.00 | | 8 620.00 | 8 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 328.00 | 24 560.00 | 1 472 768.00 | 1 497 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 457 268.00 | 659 516.00 | 1 797 751.00 | 2 457 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 145.00 | | | 29 145.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 300.00 | 71 300.00 | | 71 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 213.00 | 124 213.00 | | 124 213.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 130.00 | 7 130.00 | | 7 130.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 803 601.00 | 853 625.00 | | 803 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 358.00 | 7 016.00 | | 38 358.00 |
DL TOTAL (I) | 1 044 602.00 | 1 063 284.00 | | 1 044 602.00 |
DP Provisions pour risques | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 484.00 | 52 353.00 | | 69 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 258.00 | 270 475.00 | | 322 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 740.00 | 253 851.00 | | 272 740.00 |
EA Autres dettes | 79 487.00 | 61 101.00 | | 79 487.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 343.00 | 12 887.00 | | 3 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 312.00 | 650 667.00 | | 747 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 751.00 | 1 713 951.00 | | 1 797 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 612.00 | 624 893.00 | | 697 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 610 893.00 | | 2 610 893.00 | 2 610 893.00 |
FD Production vendue biens | 1 211.00 | 132 922.00 | 134 133.00 | 1 211.00 |
FG Production vendue services | 951 458.00 | | 951 458.00 | 951 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 563 562.00 | 132 922.00 | 3 696 484.00 | 3 563 562.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 708 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 856 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 637 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 753 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 804.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 837.00 | |
GE Autres charges | | | 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 667 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 277.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | 5.00 | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 6 083.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 847.00 | 6 088.00 | | 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 030.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | 4 030.00 | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 569.00 | 2 058.00 | | 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 709 466.00 | 3 396 595.00 | | 3 709 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 671 108.00 | 3 389 579.00 | | 3 671 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 358.00 | 7 016.00 | | 38 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 897 202.00 | | 70 681.00 | 897 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 943.00 | 959 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 943.00 | 806 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 702.00 | | | 145 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 785.00 | | 70 656.00 | 743 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 715.00 | | 25.00 | 7 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 567 860.00 | 75 039.00 | 7 943.00 | 567 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 336.00 | | 1 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 566 494.00 | 74 703.00 | 7 943.00 | 566 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 258.00 | 322 258.00 | | 322 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 470.00 | 125 470.00 | | 125 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 965.00 | 105 965.00 | | 105 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 487.00 | 79 487.00 | | 79 487.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
UX Autres créances clients | 670 624.00 | 670 624.00 | | 670 624.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 145.00 | | 29 145.00 | 29 145.00 |
VB T. V. A. | 7 339.00 | 7 339.00 | | 7 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 502.00 | 6 314.00 | 7 188.00 | 13 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 983.00 | 13 471.00 | 42 512.00 | 55 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 370.00 | | | 43 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 240.00 | | | 26 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 777.00 | 15 777.00 | | 15 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 427.00 | 5 427.00 | | 5 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 722 895.00 | 692 010.00 | 30 885.00 | 722 895.00 |
VW T.V.A. | 23 276.00 | 23 276.00 | | 23 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 747 312.00 | 697 612.00 | 49 700.00 | 747 312.00 |