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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 784.00 | 1 660.00 | 1 124.00 | 2 784.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 598.00 | 234 419.00 | 200 178.00 | 434 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 554.00 | 6 885.00 | 5 669.00 | 12 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 152.00 | 242 964.00 | 207 187.00 | 450 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BP En cours de production de services | 21 392.00 | | 21 392.00 | 21 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 152.00 | | 179 152.00 | 179 152.00 |
BZ Autres créances | 59 248.00 | | 59 248.00 | 59 248.00 |
CF Disponibilités | 70 726.00 | | 70 726.00 | 70 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 089.00 | | 336 089.00 | 336 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 241.00 | 242 964.00 | 543 277.00 | 786 241.00 |
CU Autres participations | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 606.00 | | | 91 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
DL TOTAL (I) | 174 463.00 | | | 174 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 942.00 | | | 225 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 189.00 | | | 49 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 682.00 | | | 93 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 813.00 | | | 368 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 277.00 | | | 543 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 930.00 | | | 192 930.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 949.00 | | 598 949.00 | 598 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 949.00 | | 598 949.00 | 598 949.00 |
FM Production stockée | | | 14 762.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 648.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 227.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 503.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 616 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 382.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 029.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 420.00 | | | 30 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 173.00 | | | 25 173.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 313.00 | | | 25 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 704 875.00 | | | 704 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 018.00 | | | 644 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 857.00 | | | 60 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 169.00 | | 259 909.00 | 364 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381.00 | 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 866.00 | 58 060.00 | 450 152.00 | 115 866.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 866.00 | 57 679.00 | 447 151.00 | 115 866.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | 1 150.00 | 1 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 966.00 | | 258 730.00 | 361 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569.00 | | 28.00 | 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 328.00 | 42 503.00 | 32 867.00 | 233 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 590.00 | 70.00 | | 1 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 738.00 | 42 433.00 | 32 867.00 | 231 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 189.00 | 49 189.00 | | 49 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 233.00 | 36 233.00 | | 36 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 989.00 | 23 989.00 | | 23 989.00 |
UX Autres créances clients | 179 152.00 | | | 179 152.00 |
VB T. V. A. | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 942.00 | 50 059.00 | 146 249.00 | 225 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 200.00 | | | 149 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 818.00 | | | 21 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 055.00 | 6 055.00 | | 6 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 684.00 | | | 29 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 990.00 | 238 990.00 | | 238 990.00 |
VW T.V.A. | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 813.00 | 192 930.00 | 146 249.00 | 368 813.00 |