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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 975 315.00 | 417 574.00 | 557 741.00 | 975 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 726.00 | 20 983.00 | 17 743.00 | 38 726.00 |
BF Prêts | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 698.00 | 440 192.00 | 585 506.00 | 1 025 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
BP En cours de production de services | 13 132.00 | | 13 132.00 | 13 132.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 520.00 | | 290 520.00 | 290 520.00 |
BZ Autres créances | 123 811.00 | | 123 811.00 | 123 811.00 |
CF Disponibilités | 210 750.00 | | 210 750.00 | 210 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 207.00 | | 651 207.00 | 651 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 905.00 | 440 192.00 | 1 236 713.00 | 1 676 905.00 |
CU Autres participations | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 209 819.00 | | | 209 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 079.00 | | | 94 079.00 |
DJ Subventions d’investissement | 172 730.00 | | | 172 730.00 |
DK Provisions réglementées | 67 430.00 | | | 67 430.00 |
DL TOTAL (I) | 646 058.00 | | | 646 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 537.00 | | | 313 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 114.00 | | | 124 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 964.00 | | | 152 964.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 655.00 | | | 590 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 713.00 | | | 1 236 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 624.00 | | | 345 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 852 734.00 | 243 105.00 | | 852 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 10 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 808.00 | 1 012 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 608.00 | 1 000 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 031.00 | 242 951.00 | | 837 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 069.00 | 154.00 | | 14 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 795.00 | 101 157.00 | 70 760.00 | 396 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 161.00 | 101 157.00 | 70 760.00 | 395 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 104.00 | 48 326.00 | | 19 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 104.00 | 48 326.00 | | 19 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 326.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 114.00 | 124 114.00 | | 124 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 432.00 | 65 432.00 | | 65 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 723.00 | 23 723.00 | | 23 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UP Prêts | 7 250.00 | | 7 250.00 | 7 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
UX Autres créances clients | 290 520.00 | 290 520.00 | | 290 520.00 |
VB T. V. A. | 20 367.00 | 20 367.00 | | 20 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 537.00 | 68 506.00 | 228 067.00 | 313 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 500.00 | | | 64 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 592.00 | | | 79 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98 667.00 | 98 667.00 | | 98 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 777.00 | 4 777.00 | | 4 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 132.00 | 414 331.00 | 9 801.00 | 424 132.00 |
VW T.V.A. | 28 486.00 | 28 486.00 | | 28 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 655.00 | 345 624.00 | 228 067.00 | 590 655.00 |