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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 512 551.00 | 316 581.00 | 195 970.00 | 512 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 133.00 | 12 818.00 | 19 315.00 | 32 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 937.00 | 331 033.00 | 217 904.00 | 548 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 653.00 | | 4 653.00 | 4 653.00 |
BP En cours de production de services | 13 845.00 | | 13 845.00 | 13 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 628.00 | | 240 628.00 | 240 628.00 |
BZ Autres créances | 15 978.00 | | 15 978.00 | 15 978.00 |
CF Disponibilités | 91 031.00 | | 91 031.00 | 91 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 134.00 | | 366 134.00 | 366 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 071.00 | 331 033.00 | 584 038.00 | 915 071.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 192 234.00 | | | 192 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
DL TOTAL (I) | 215 745.00 | | | 215 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 881.00 | | | 192 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 475.00 | | | 82 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 904.00 | | | 92 904.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 294.00 | | | 368 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 038.00 | | | 584 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 736.00 | | | 230 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 341.00 | | 9 596.00 | 539 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 544 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 089.00 | | 9 595.00 | 535 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 618.00 | | 2.00 | 2 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 114.00 | 53 919.00 | | 277 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 479.00 | 53 919.00 | | 275 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 475.00 | 82 475.00 | | 82 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 777.00 | 48 777.00 | | 48 777.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 971.00 | 24 971.00 | | 24 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 240 628.00 | 240 628.00 | | 240 628.00 |
VB T. V. A. | 15 396.00 | 15 396.00 | | 15 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 881.00 | 55 324.00 | 131 307.00 | 192 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 072.00 | | | 62 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 006.00 | 256 606.00 | 2 400.00 | 259 006.00 |
VW T.V.A. | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 294.00 | 230 736.00 | 131 307.00 | 368 294.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |