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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 755.00 | 266 470.00 | 239 285.00 | 505 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 335.00 | 9 009.00 | 20 325.00 | 29 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 341.00 | 277 114.00 | 262 227.00 | 539 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
BP En cours de production de services | 10 396.00 | | 10 396.00 | 10 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 883.00 | | 274 883.00 | 274 883.00 |
BZ Autres créances | 43 485.00 | | 43 485.00 | 43 485.00 |
CF Disponibilités | 76 763.00 | | 76 763.00 | 76 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 398.00 | | 410 398.00 | 410 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 739.00 | 277 114.00 | 672 625.00 | 949 739.00 |
CU Autres participations | 217.00 | | 217.00 | 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 152 463.00 | | | 152 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
DL TOTAL (I) | 214 234.00 | | | 214 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 954.00 | | | 254 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 988.00 | | | 96 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 450.00 | | | 106 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 391.00 | | | 458 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 625.00 | | | 672 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 755.00 | | | 261 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 914.00 | | 770 914.00 | 770 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 914.00 | | 770 914.00 | 770 914.00 |
FM Production stockée | | | -10 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -162.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 660.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 600.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 438.00 | | | 16 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 806.00 | | | 18 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 141.00 | | | 4 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 665.00 | | | 14 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 101.00 | | | 795 101.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 331.00 | | | 755 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 450 152.00 | | 110 840.00 | 450 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 651.00 | 539 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 150.00 | 1 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 501.00 | 535 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 151.00 | | 108 439.00 | 447 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 216.00 | | 2 402.00 | 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 964.00 | 51 661.00 | 17 511.00 | 242 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 660.00 | 87.00 | 113.00 | 1 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 304.00 | 51 573.00 | 17 398.00 | 241 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 988.00 | 96 988.00 | | 96 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 659.00 | 44 659.00 | | 44 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 274 883.00 | 274 883.00 | | 274 883.00 |
VB T. V. A. | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 954.00 | 58 317.00 | 169 217.00 | 254 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 988.00 | | | 55 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 768.00 | 318 368.00 | 2 400.00 | 320 768.00 |
VW T.V.A. | 26 883.00 | 26 883.00 | | 26 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 391.00 | 261 755.00 | 169 217.00 | 458 391.00 |