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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 813 758.00 | 378 385.00 | 435 373.00 | 813 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 940.00 | 16 776.00 | 20 164.00 | 36 940.00 |
BF Prêts | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 401.00 | 396 795.00 | 469 606.00 | 866 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BP En cours de production de services | 15 514.00 | | 15 514.00 | 15 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 129.00 | | 247 129.00 | 247 129.00 |
BZ Autres créances | 56 566.00 | | 56 566.00 | 56 566.00 |
CF Disponibilités | 224 244.00 | | 224 244.00 | 224 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 888.00 | | 546 888.00 | 546 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 289.00 | 396 795.00 | 1 016 494.00 | 1 413 289.00 |
CU Autres participations | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 193 745.00 | | | 193 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 075.00 | | | 96 075.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 966.00 | | | 127 966.00 |
DK Provisions réglementées | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
DL TOTAL (I) | 458 889.00 | | | 458 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 629.00 | | | 328 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 392.00 | | | 113 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 539.00 | | | 115 539.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 605.00 | | | 557 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 494.00 | | | 1 016 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 186.00 | | | 302 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 937.00 | | 322 815.00 | 548 937.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 050.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 14 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 351.00 | 852 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 301.00 | 837 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 684.00 | | 310 315.00 | 544 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619.00 | | 12 500.00 | 2 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 033.00 | 70 063.00 | 4 301.00 | 331 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 399.00 | 70 063.00 | 4 301.00 | 329 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 19 104.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 104.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 19 104.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 392.00 | 113 392.00 | | 113 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 225.00 | 59 225.00 | | 59 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 998.00 | 31 998.00 | | 31 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UP Prêts | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 247 129.00 | 247 129.00 | | 247 129.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VB T. V. A. | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 629.00 | 73 210.00 | 213 137.00 | 328 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 778.00 | | | 174 778.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 030.00 | | | 39 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 252.00 | 34 252.00 | | 34 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 001.00 | 2 001.00 | | 2 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 414.00 | 6 414.00 | | 6 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 545.00 | 303 695.00 | 13 850.00 | 317 545.00 |
VW T.V.A. | 18 081.00 | 18 081.00 | | 18 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 605.00 | 302 186.00 | 213 137.00 | 557 605.00 |