| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 522.00 | 1 309.00 | 32 213.00 | 33 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 173.00 | 20 043.00 | 60 130.00 | 80 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 615 590.00 | 1 274 126.00 | 341 464.00 | 1 615 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 193.00 | 1 295 478.00 | 438 715.00 | 1 734 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 108 551.00 | 49 867.00 | 1 058 684.00 | 1 108 551.00 |
BZ Autres créances | 87 557.00 | | 87 557.00 | 87 557.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 690.00 | | 376 690.00 | 376 690.00 |
CF Disponibilités | 684 242.00 | | 684 242.00 | 684 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 257 040.00 | 49 867.00 | 2 207 173.00 | 2 257 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 232.00 | 1 345 345.00 | 2 645 888.00 | 3 991 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DH Report à nouveau | 775 957.00 | 699 019.00 | | 775 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 018.00 | 76 938.00 | | 128 018.00 |
DL TOTAL (I) | 964 345.00 | 836 327.00 | | 964 345.00 |
DP Provisions pour risques | 31 676.00 | 15 937.00 | | 31 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 676.00 | 15 937.00 | | 31 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 066.00 | 150 975.00 | | 260 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 988.00 | 27 014.00 | | 37 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 823 646.00 | 889 255.00 | | 823 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 061.00 | 429 614.00 | | 466 061.00 |
EA Autres dettes | 62 106.00 | 85 397.00 | | 62 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 649 867.00 | 1 582 254.00 | | 1 649 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 888.00 | 2 434 518.00 | | 2 645 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 873.00 | 1 582 254.00 | | 1 389 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 437 556.00 | | 301 044.00 | 1 437 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 738 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 407.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 729 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 428 240.00 | | 301 044.00 | 1 428 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 154 396.00 | 145 563.00 | | 1 154 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 989.00 | 145 563.00 | | 1 149 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 937.00 | 15 739.00 | | 15 937.00 |
6T Sur comptes clients | 25 000.00 | 24 867.00 | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 24 867.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 937.00 | 40 606.00 | | 40 937.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 867.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 739.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 823 646.00 | 823 646.00 | | 823 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 606.00 | 160 606.00 | | 160 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 171.00 | 77 171.00 | | 77 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 106.00 | 62 106.00 | | 62 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UX Autres créances clients | 1 108 551.00 | | | 1 108 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
VB T. V. A. | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VI Groupe et associés | 37 988.00 | 37 988.00 | | 37 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 414.00 | | | 20 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 931.00 | | | 6 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 201 017.00 | 1 201 017.00 | | 1 201 017.00 |
VW T.V.A. | 228 284.00 | 228 284.00 | | 228 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 389 873.00 | 1 389 873.00 | | 1 389 873.00 |