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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 121.00 | 408.00 | 2 529.00 |
AP Constructions | 69 521.00 | 40 953.00 | 28 568.00 | 69 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 173.00 | 63 585.00 | 16 588.00 | 80 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 751 690.00 | 1 596 931.00 | 154 758.00 | 1 751 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 821.00 | 1 703 590.00 | 205 231.00 | 1 908 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 009 830.00 | 78 799.00 | 931 032.00 | 1 009 830.00 |
BZ Autres créances | 279 848.00 | | 279 848.00 | 279 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 690.00 | 1 015.00 | 285 675.00 | 286 690.00 |
CF Disponibilités | 1 212 869.00 | | 1 212 869.00 | 1 212 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 789 331.00 | 79 813.00 | 2 709 518.00 | 2 789 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 698 152.00 | 1 783 403.00 | 2 914 749.00 | 4 698 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 1 039 741.00 | 930 472.00 | | 1 039 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 481.00 | 109 269.00 | | 56 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 156 591.00 | 1 100 111.00 | | 1 156 591.00 |
DP Provisions pour risques | 23 478.00 | 31 676.00 | | 23 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 476.00 | 31 676.00 | | 23 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 110.00 | 244 633.00 | | 607 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 338.00 | 44 632.00 | | 45 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 404.00 | 583 895.00 | | 553 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 456 319.00 | 487 786.00 | | 456 319.00 |
EA Autres dettes | 72 508.00 | 29 159.00 | | 72 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 734 679.00 | 1 390 105.00 | | 1 734 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 749.00 | 2 521 892.00 | | 2 914 749.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 958.00 | 1 390 105.00 | | 1 491 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 895 717.00 | | 13 104.00 | 1 895 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 908 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 901 383.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 890 808.00 | | 10 575.00 | 1 890 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 984.00 | 126 606.00 | | 1 576 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 121.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 984.00 | 124 485.00 | | 1 576 984.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4.00 | | | 4.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 676.00 | | 8 198.00 | 31 676.00 |
6T Sur comptes clients | 68 914.00 | 58 438.00 | 48 553.00 | 68 914.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 015.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 914.00 | 59 453.00 | 48 553.00 | 68 914.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 590.00 | 59 453.00 | 56 751.00 | 100 590.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 438.00 | 48 553.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 015.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 198.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 404.00 | 553 404.00 | | 553 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 284.00 | 134 284.00 | | 134 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 036.00 | 74 036.00 | | 74 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 508.00 | 72 508.00 | | 72 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
UX Autres créances clients | 915 272.00 | 915 272.00 | | 915 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94 558.00 | 94 558.00 | | 94 558.00 |
VB T. V. A. | 148 481.00 | 148 481.00 | | 148 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409 727.00 | 409 727.00 | | 409 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 383.00 | | 197 383.00 | 197 383.00 |
VI Groupe et associés | 45 338.00 | | 45 338.00 | 45 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 856.00 | | | 87 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 797.00 | 20 797.00 | | 20 797.00 |
VP Divers | 108 006.00 | 108 006.00 | | 108 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 681.00 | 1 289 772.00 | 4 909.00 | 1 294 681.00 |
VW T.V.A. | 234 058.00 | 234 058.00 | | 234 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 734 679.00 | 1 491 958.00 | 242 721.00 | 1 734 679.00 |