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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 529.00 | 2 529.00 | | 2 529.00 |
AP Constructions | 79 166.00 | 51 228.00 | 27 938.00 | 79 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 675.00 | 68 441.00 | 7 234.00 | 75 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 776 890.00 | 1 679 125.00 | 97 764.00 | 1 776 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 168.00 | 1 801 323.00 | 137 845.00 | 1 939 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 596.00 | 67 170.00 | 413 426.00 | 480 596.00 |
BZ Autres créances | 143 024.00 | | 143 024.00 | 143 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 286 690.00 | 1 603.00 | 285 087.00 | 286 690.00 |
CF Disponibilités | 1 236 111.00 | | 1 236 111.00 | 1 236 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | -12.00 | | -12.00 | -12.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 409.00 | 68 773.00 | 2 077 636.00 | 2 146 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 577.00 | 1 870 096.00 | 2 215 481.00 | 4 085 577.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 882.00 | 54 882.00 | | 54 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
DG Autres réserves | 1 096 221.00 | 1 039 741.00 | | 1 096 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 468.00 | 56 481.00 | | 77 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 234 059.00 | 1 156 591.00 | | 1 234 059.00 |
DP Provisions pour risques | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 478.00 | 23 478.00 | | 23 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 846.00 | 607 110.00 | | 279 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 926.00 | 45 338.00 | | 45 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 042.00 | 553 404.00 | | 284 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 727.00 | 456 319.00 | | 278 727.00 |
EA Autres dettes | 69 403.00 | 72 508.00 | | 69 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 943.00 | 1 734 679.00 | | 957 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 215 481.00 | 2 914 749.00 | | 2 215 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 110.00 | 1 491 958.00 | | 713 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 908 821.00 | | 35 494.00 | 1 908 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 147.00 | 1 939 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 147.00 | 1 931 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 901 383.00 | | 35 494.00 | 1 901 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 909.00 | | | 4 909.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 990.00 | 103 480.00 | 5 147.00 | 1 702 990.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 121.00 | 408.00 | | 2 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 700 869.00 | 103 072.00 | 5 147.00 | 1 700 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 478.00 | | | 23 478.00 |
6T Sur comptes clients | 78 799.00 | | 11 629.00 | 78 799.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 015.00 | 588.00 | | 1 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 813.00 | 588.00 | 11 629.00 | 79 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 292.00 | 588.00 | 11 629.00 | 103 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 629.00 | |
UG ‐ Financières | | 588.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 042.00 | 284 042.00 | | 284 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 706.00 | 127 706.00 | | 127 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 519.00 | 51 519.00 | | 51 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 403.00 | 69 403.00 | | 69 403.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UX Autres créances clients | 399 993.00 | 399 993.00 | | 399 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 603.00 | 80 603.00 | | 80 603.00 |
VB T. V. A. | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 279 846.00 | 80 926.00 | 198 920.00 | 279 846.00 |
VI Groupe et associés | 45 926.00 | | | 45 926.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 286 880.00 | | | 286 880.00 |
VP Divers | 67 107.00 | 67 107.00 | | 67 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 326.00 | 18 326.00 | | 18 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 529.00 | 628 529.00 | | 628 529.00 |
VW T.V.A. | 74 037.00 | 74 037.00 | | 74 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 956.00 | 713 110.00 | 198 920.00 | 957 956.00 |