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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 673.00 | 39 835.00 | 13 838.00 | 53 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 434.00 | | 14 434.00 | 14 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 107.00 | 39 835.00 | 28 272.00 | 68 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 414 503.00 | 4 800.00 | 1 409 703.00 | 1 414 503.00 |
BZ Autres créances | 281 138.00 | | 281 138.00 | 281 138.00 |
CF Disponibilités | 725 609.00 | | 725 609.00 | 725 609.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 655.00 | | 33 655.00 | 33 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 454 904.00 | 4 800.00 | 2 450 104.00 | 2 454 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 011.00 | 44 635.00 | 2 478 376.00 | 2 523 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
DG Autres réserves | 996 000.00 | 876 000.00 | | 996 000.00 |
DH Report à nouveau | 687.00 | 630.00 | | 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 569.00 | 120 058.00 | | 58 569.00 |
DK Provisions réglementées | 619.00 | 1 622.00 | | 619.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 392.00 | 1 108 827.00 | | 1 166 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 862.00 | | 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 722 314.00 | 860 697.00 | | 722 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458 964.00 | 449 234.00 | | 458 964.00 |
EA Autres dettes | 120 001.00 | 80 001.00 | | 120 001.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 984.00 | 1 391 344.00 | | 1 311 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 478 376.00 | 2 500 171.00 | | 2 478 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 065.00 | | 3 042.00 | 65 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 002.00 | | 2 671.00 | 51 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 062.00 | | 372.00 | 14 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 339.00 | 9 496.00 | | 30 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 339.00 | 9 496.00 | | 30 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 622.00 | | 1 003.00 | 1 622.00 |
6T Sur comptes clients | 5 600.00 | | 800.00 | 5 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 600.00 | | 800.00 | 5 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 222.00 | | 1 803.00 | 7 222.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 800.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 722 314.00 | 722 314.00 | | 722 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 682.00 | 73 682.00 | | 73 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 406.00 | 85 406.00 | | 85 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 434.00 | | | 14 434.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 763.00 | | | 1 408 763.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 975.00 | | | 46 975.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
VB T. V. A. | 120 935.00 | | | 120 935.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 241.00 | | | 66 241.00 |
VP Divers | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 789.00 | 19 789.00 | | 19 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 530.00 | | | 38 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 655.00 | | | 33 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 743 730.00 | 1 729 296.00 | 14 434.00 | 1 743 730.00 |
VW T.V.A. | 280 086.00 | 280 086.00 | | 280 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 434.00 | 1 311 434.00 | | 1 311 434.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |