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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 182.00 | 33 552.00 | 9 630.00 | 43 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 322.00 | | 32 322.00 | 32 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 505.00 | 33 552.00 | 166 953.00 | 200 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 991 821.00 | 4 000.00 | 987 821.00 | 991 821.00 |
BZ Autres créances | 195 014.00 | | 195 014.00 | 195 014.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
CF Disponibilités | 1 257 879.00 | | 1 257 879.00 | 1 257 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 649.00 | | 40 649.00 | 40 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 586 604.00 | 4 000.00 | 2 582 604.00 | 2 586 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 787 110.00 | 37 552.00 | 2 749 558.00 | 2 787 110.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
DG Autres réserves | 1 324 000.00 | 1 213 000.00 | | 1 324 000.00 |
DH Report à nouveau | 286.00 | 512.00 | | 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 716.00 | 110 773.00 | | 69 716.00 |
DK Provisions réglementées | 573.00 | 178.00 | | 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 505 093.00 | 1 434 982.00 | | 1 505 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 642.00 | 720.00 | | 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 777 533.00 | 622 988.00 | | 777 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 120.00 | 481 471.00 | | 466 120.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 10 535.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 244 464.00 | 1 115 717.00 | | 1 244 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 749 558.00 | 2 550 699.00 | | 2 749 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 257 820.00 | | 6 257 820.00 | 6 257 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 257 820.00 | | 6 257 820.00 | 6 257 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 320 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 951 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 037.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 234 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 210.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 395.00 | 131.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 131.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 644.00 | -131.00 | | 1 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 172.00 | 43 079.00 | | 19 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 324 032.00 | 7 848 689.00 | | 6 324 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 254 316.00 | 7 737 916.00 | | 6 254 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 716.00 | 110 773.00 | | 69 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 085.00 | | 146 421.00 | 54 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 323.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 864.00 | | 4 319.00 | 38 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 221.00 | | 142 102.00 | 15 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 514.00 | 4 038.00 | | 29 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 514.00 | 4 038.00 | | 29 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 178.00 | 395.00 | | 178.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 178.00 | 395.00 | | 4 178.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 777 533.00 | 777 533.00 | | 777 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 570.00 | 80 570.00 | | 80 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 929.00 | 119 929.00 | | 119 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 323.00 | 15 823.00 | 16 500.00 | 32 323.00 |
UX Autres créances clients | 987 038.00 | 987 038.00 | | 987 038.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 127 282.00 | 127 282.00 | | 127 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 599.00 | 21 599.00 | | 21 599.00 |
VP Divers | 4 730.00 | 4 730.00 | | 4 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 403.00 | 41 403.00 | | 41 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 649.00 | 40 649.00 | | 40 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 808.00 | 1 243 308.00 | 16 500.00 | 1 259 808.00 |
VW T.V.A. | 260 519.00 | 260 519.00 | | 260 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 244 464.00 | 1 244 464.00 | | 1 244 464.00 |