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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 864.00 | 29 514.00 | 9 349.00 | 38 864.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 085.00 | 29 514.00 | 24 571.00 | 54 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 427 894.00 | 4 000.00 | 1 423 894.00 | 1 427 894.00 |
BZ Autres créances | 198 633.00 | | 198 633.00 | 198 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 240.00 | | 101 240.00 | 101 240.00 |
CF Disponibilités | 763 650.00 | | 763 650.00 | 763 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 711.00 | | 38 711.00 | 38 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 129.00 | 4 000.00 | 2 526 129.00 | 2 530 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 584 214.00 | 33 514.00 | 2 550 699.00 | 2 584 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
DG Autres réserves | 1 213 000.00 | 1 124 000.00 | | 1 213 000.00 |
DH Report à nouveau | 513.00 | 272.00 | | 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 774.00 | 89 241.00 | | 110 774.00 |
DK Provisions réglementées | 178.00 | 46.00 | | 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 982.00 | 1 324 077.00 | | 1 434 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 695.00 | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 40 000.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 989.00 | 919 588.00 | | 622 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481 471.00 | 515 499.00 | | 481 471.00 |
EA Autres dettes | 10 536.00 | 6 495.00 | | 10 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 115 717.00 | 1 482 276.00 | | 1 115 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 550 699.00 | 2 806 353.00 | | 2 550 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 717.00 | 1 482 276.00 | | 1 115 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 792.00 | | 3 217.00 | 57 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 924.00 | 54 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 924.00 | 38 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 632.00 | | 3 155.00 | 42 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 159.00 | | 62.00 | 15 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 562.00 | 4 876.00 | 6 924.00 | 31 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 562.00 | 4 876.00 | 6 924.00 | 31 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 46.00 | 132.00 | | 46.00 |
6T Sur comptes clients | 4 267.00 | | 267.00 | 4 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 267.00 | | 267.00 | 4 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 313.00 | 132.00 | 267.00 | 4 313.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 989.00 | 622 989.00 | | 622 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 438.00 | 73 438.00 | | 73 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 005.00 | 141 005.00 | | 141 005.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 934.00 | 16 934.00 | | 16 934.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 221.00 | | 15 221.00 | 15 221.00 |
UX Autres créances clients | 1 423 110.00 | 1 423 110.00 | | 1 423 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
VB T. V. A. | 105 339.00 | 105 339.00 | | 105 339.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VP Divers | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 281.00 | 82 281.00 | | 82 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 711.00 | 38 711.00 | | 38 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680 460.00 | 1 665 239.00 | 15 221.00 | 1 680 460.00 |
VW T.V.A. | 245 121.00 | 245 121.00 | | 245 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 717.00 | 1 115 717.00 | | 1 115 717.00 |