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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 632.00 | 31 562.00 | 11 070.00 | 42 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 792.00 | 31 562.00 | 26 230.00 | 57 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 793 850.00 | 4 267.00 | 1 789 584.00 | 1 793 850.00 |
BZ Autres créances | 214 385.00 | | 214 385.00 | 214 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 638 471.00 | | 638 471.00 | 638 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 683.00 | | 37 683.00 | 37 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 784 390.00 | 4 267.00 | 2 780 124.00 | 2 784 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 842 182.00 | 35 829.00 | 2 806 353.00 | 2 842 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
DG Autres réserves | 1 124 000.00 | 1 055 000.00 | | 1 124 000.00 |
DH Report à nouveau | 272.00 | 256.00 | | 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 241.00 | 69 016.00 | | 89 241.00 |
DK Provisions réglementées | 46.00 | 820.00 | | 46.00 |
DL TOTAL (I) | 1 324 077.00 | 1 235 609.00 | | 1 324 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 695.00 | 816.00 | | 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 79 861.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 919 588.00 | 964 337.00 | | 919 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 515 499.00 | 471 388.00 | | 515 499.00 |
EA Autres dettes | 6 495.00 | 4 918.00 | | 6 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 482 276.00 | 1 521 321.00 | | 1 482 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 806 353.00 | 2 756 930.00 | | 2 806 353.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 251.00 | | 2 001.00 | 65 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 460.00 | 57 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 460.00 | 42 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 507.00 | | 1 586.00 | 50 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 744.00 | | 416.00 | 14 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 998.00 | 6 024.00 | 9 460.00 | 34 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 998.00 | 6 024.00 | 9 460.00 | 34 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 820.00 | 46.00 | 820.00 | 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 820.00 | 46.00 | 820.00 | 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 919 588.00 | 919 588.00 | | 919 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 066.00 | 66 066.00 | | 66 066.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 964.00 | 63 964.00 | | 63 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 788 747.00 | 1 788 747.00 | | 1 788 747.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 256.00 | 17 256.00 | | 17 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 103.00 | 5 103.00 | | 5 103.00 |
VB T. V. A. | 151 605.00 | 151 605.00 | | 151 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VP Divers | 4 506.00 | 4 506.00 | | 4 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 061 078.00 | 2 045 919.00 | 15 159.00 | 2 061 078.00 |
VW T.V.A. | 356 033.00 | 356 033.00 | | 356 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 482 276.00 | 1 482 276.00 | | 1 482 276.00 |