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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 507.00 | 34 998.00 | 15 509.00 | 50 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 251.00 | 34 998.00 | 30 252.00 | 65 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 601 350.00 | 4 533.00 | 1 596 817.00 | 1 601 350.00 |
BZ Autres créances | 268 928.00 | | 268 929.00 | 268 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 728 966.00 | | 728 966.00 | 728 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 968.00 | | 31 968.00 | 31 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 731 211.00 | 4 533.00 | 2 726 678.00 | 2 731 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 796 462.00 | 39 532.00 | 2 756 930.00 | 2 796 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 470.00 | 100 470.00 | | 100 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 047.00 | 10 047.00 | | 10 047.00 |
DG Autres réserves | 1 055 000.00 | 996 000.00 | | 1 055 000.00 |
DH Report à nouveau | 256.00 | 687.00 | | 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 016.00 | 58 569.00 | | 69 016.00 |
DK Provisions réglementées | 820.00 | 619.00 | | 820.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 609.00 | 1 166 392.00 | | 1 235 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 816.00 | 695.00 | | 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 861.00 | 120 001.00 | | 79 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 337.00 | 722 314.00 | | 964 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 471 388.00 | 458 964.00 | | 471 388.00 |
EA Autres dettes | 4 918.00 | 550.00 | | 4 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 460.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 521 321.00 | 1 311 984.00 | | 1 521 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 756 930.00 | 2 478 376.00 | | 2 756 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 321.00 | 1 311 934.00 | | 1 521 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 107.00 | | 8 103.00 | 68 107.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 959.00 | 65 251.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 959.00 | 50 507.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 673.00 | | 7 794.00 | 53 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 434.00 | | 310.00 | 14 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 835.00 | 6 122.00 | 10 959.00 | 39 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 835.00 | 6 122.00 | 10 959.00 | 39 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 619.00 | 286.00 | 85.00 | 619.00 |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | 267.00 | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | 267.00 | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 419.00 | 286.00 | 352.00 | 5 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 267.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 286.00 | 85.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 337.00 | 964 337.00 | | 964 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 320.00 | 64 320.00 | | 64 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 752.00 | 73 752.00 | | 73 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 744.00 | | 14 744.00 | 14 744.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 928.00 | 1 595 928.00 | | 1 595 928.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VB T. V. A. | 161 854.00 | 161 854.00 | | 161 854.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 79 861.00 | 79 861.00 | | 79 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 319.00 | 25 319.00 | | 25 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 259.00 | 81 259.00 | | 81 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 968.00 | 31 968.00 | | 31 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 916 989.00 | 1 902 245.00 | 14 744.00 | 1 916 989.00 |
VW T.V.A. | 314 204.00 | 314 204.00 | | 314 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 321.00 | 1 521 321.00 | | 1 521 321.00 |