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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 218 579.00 | 10 095.00 | 228 674.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 675.00 | 59 703.00 | 5 972.00 | 65 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 769 610.00 | 769 610.00 | | 769 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 384.00 | 1 055 239.00 | 32 145.00 | 1 087 384.00 |
BT Marchandises | 212 461.00 | 10 228.00 | 202 233.00 | 212 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 170 772.00 | | 170 772.00 | 170 772.00 |
BZ Autres créances | 1 698 358.00 | | 1 698 358.00 | 1 698 358.00 |
CF Disponibilités | -457 415.00 | | -457 415.00 | -457 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 628 747.00 | 10 228.00 | 1 618 519.00 | 1 628 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 716 131.00 | 1 065 467.00 | 1 650 664.00 | 2 716 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | -860 541.00 | -44 655.00 | | -860 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 913.00 | -815 889.00 | | -6 913.00 |
DL TOTAL (I) | -127 454.00 | -120 544.00 | | -127 454.00 |
DP Provisions pour risques | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 488.00 | 13 024.00 | | 17 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 118 888.00 | 13 024.00 | | 118 888.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 91.00 | | | 91.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 735.00 | | | 549 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 161.00 | 40.00 | | 551 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 487 670.00 | 608 409.00 | | 487 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 318.00 | 62 370.00 | | 77 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 410.00 | 222.00 | | 1 410.00 |
EA Autres dettes | -8 154.00 | | | -8 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 659 230.00 | 671 041.00 | | 1 659 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 664.00 | 563 521.00 | | 1 650 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 491 732.00 | | 3 491 732.00 | 3 491 732.00 |
FG Production vendue services | 139 394.00 | | 139 394.00 | 139 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 631 126.00 | | 3 631 126.00 | 3 631 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 941.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 672 092.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 805 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 97 400.00 | |
GE Autres charges | | | 9 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 606 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 162.00 | | | 48 162.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 723.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 162.00 | 9 723.00 | | 48 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 980.00 | | | 114 980.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 723.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 464.00 | 571 301.00 | | 4 464.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 443.00 | 581 024.00 | | 119 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 282.00 | -571 301.00 | | -71 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -37 089.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 720 254.00 | 3 839 334.00 | | 3 720 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 727 167.00 | 4 655 223.00 | | 3 727 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 913.00 | -815 889.00 | | -6 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 519.00 | | 5 865.00 | 1 081 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 087 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 021.00 | | | 236 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 420.00 | | 5 865.00 | 829 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 661.00 | 44 544.00 | | 493 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 314.00 | 44 544.00 | | 486 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 024.00 | 105 864.00 | | 13 024.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | 25 984.00 | 228 674.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 332 905.00 | | 18 560.00 | 332 905.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 286.00 | 10 228.00 | 29 286.00 | 29 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 590 864.00 | 10 228.00 | 73 830.00 | 590 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 603 888.00 | 116 091.00 | 73 830.00 | 603 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 487 670.00 | 487 670.00 | | 487 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 059.00 | 46 059.00 | | 46 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -8 154.00 | -8 154.00 | | -8 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
UX Autres créances clients | 168 864.00 | | | 168 864.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 433.00 | | | 6 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 28 897.00 | | | 28 897.00 |
VC Groupe et associés | 1 574 063.00 | | | 1 574 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 549 735.00 | 549 735.00 | | 549 735.00 |
VI Groupe et associés | 551 161.00 | 551 161.00 | | 551 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 689.00 | 14 689.00 | | 14 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 779.00 | 1 873 701.00 | 16 078.00 | 1 889 779.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 659 230.00 | 1 659 139.00 | 91.00 | 1 659 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |