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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 751.00 | 58 751.00 | | 58 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 309.00 | 566 309.00 | | 566 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 877 159.00 | 861 081.00 | 16 078.00 | 877 159.00 |
BT Marchandises | 335 659.00 | 9 185.00 | 326 474.00 | 335 659.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 734.00 | | 22 734.00 | 22 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 598.00 | 6 578.00 | 50 020.00 | 56 598.00 |
BZ Autres créances | 1 109 219.00 | | 1 109 219.00 | 1 109 219.00 |
CF Disponibilités | 50 868.00 | | 50 868.00 | 50 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 925.00 | 15 762.00 | 1 570 163.00 | 1 585 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 463 084.00 | 876 844.00 | 1 586 241.00 | 2 463 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | -758 144.00 | -828 264.00 | | -758 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 012 469.00 | 70 120.00 | | -1 012 469.00 |
DL TOTAL (I) | -1 030 612.00 | -18 143.00 | | -1 030 612.00 |
DP Provisions pour risques | 131 412.00 | 13 000.00 | | 131 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 299.00 | 1 404.00 | | 2 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 133 711.00 | 14 404.00 | | 133 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 453.00 | 54 473.00 | | 9 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 914.00 | 1 072 914.00 | | 1 072 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 039.00 | 499 917.00 | | 1 206 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 758.00 | 50 289.00 | | 44 758.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 046.00 | 35 837.00 | | 33 046.00 |
EA Autres dettes | 99 354.00 | 61 003.00 | | 99 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 577.00 | 26 677.00 | | 17 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 141.00 | 1 801 110.00 | | 2 483 141.00 |
ED (V) | | 6.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 586 240.00 | 1 797 371.00 | | 1 586 240.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 804 868.00 | | 2 804 868.00 | 2 804 868.00 |
FG Production vendue services | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 190.00 | | 2 805 190.00 | 2 805 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 576 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -77 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 286.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 221 307.00 | |
GE Autres charges | | | 61 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -687 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -688 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 619.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 561.00 | 55 669.00 | | 15 561.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 086.00 | 98 288.00 | | 17 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325 510.00 | 43 744.00 | | 325 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 561.00 | 56 921.00 | | 15 561.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 341 071.00 | 100 666.00 | | 341 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323 985.00 | -2 378.00 | | -323 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 944 291.00 | 3 138 349.00 | | 2 944 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 956 759.00 | 3 068 228.00 | | 3 956 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 012 469.00 | 70 120.00 | | -1 012 469.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 979.00 | | 9 180.00 | 867 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 877 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 021.00 | | | 236 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 880.00 | | 9 180.00 | 615 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 472 552.00 | 19 286.00 | | 472 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 204.00 | 19 286.00 | | 465 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 404.00 | 167 807.00 | 48 500.00 | 14 404.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 136 772.00 | 18 083.00 | 14 286.00 | 136 772.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 9 185.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 446.00 | 33 845.00 | 14 286.00 | 365 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 850.00 | 201 652.00 | 62 786.00 | 379 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 201 652.00 | 48 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 14 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 206 039.00 | 1 206 039.00 | | 1 206 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 850.00 | 19 850.00 | | 19 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 466.00 | 24 466.00 | | 24 466.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 046.00 | 33 046.00 | | 33 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 354.00 | 99 354.00 | | 99 354.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
UX Autres créances clients | 49 289.00 | 49 289.00 | | 49 289.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
VB T. V. A. | 62 517.00 | 62 517.00 | | 62 517.00 |
VC Groupe et associés | 879 648.00 | 879 648.00 | | 879 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 453.00 | 9 453.00 | | 9 453.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 914.00 | 1 072 914.00 | | 1 072 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 57 956.00 | 57 956.00 | | 57 956.00 |
VP Divers | 25 193.00 | 25 193.00 | | 25 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 825.00 | 80 825.00 | | 80 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 742.00 | 1 192 742.00 | | 1 192 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 483 141.00 | 2 483 141.00 | | 2 483 141.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |