| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 366.00 | 47 603.00 | 8 762.00 | 56 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 514.00 | 554 373.00 | 5 141.00 | 559 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 979.00 | 837 998.00 | 29 981.00 | 867 979.00 |
BT Marchandises | 259 604.00 | | 259 604.00 | 259 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 237.00 | | 112 237.00 | 112 237.00 |
BZ Autres créances | 1 095 132.00 | | 1 095 132.00 | 1 095 132.00 |
CF Disponibilités | 289 111.00 | | 289 111.00 | 289 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 306.00 | | 11 306.00 | 11 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 767 390.00 | | 1 767 390.00 | 1 767 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 369.00 | 837 998.00 | 1 797 371.00 | 2 635 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DG Autres réserves | | -6 913.00 | | |
DH Report à nouveau | -828 264.00 | -860 541.00 | | -828 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 120.00 | 39 190.00 | | 70 120.00 |
DL TOTAL (I) | -18 143.00 | -88 263.00 | | -18 143.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 93 500.00 | | 13 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 404.00 | 17 987.00 | | 1 404.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 404.00 | 111 487.00 | | 14 404.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 91.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 473.00 | 58 128.00 | | 54 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 914.00 | 1 086 550.00 | | 1 072 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 499 917.00 | 303 867.00 | | 499 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 289.00 | 69 774.00 | | 50 289.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 837.00 | 30 222.00 | | 35 837.00 |
EA Autres dettes | 61 003.00 | 27 187.00 | | 61 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 677.00 | 16 125.00 | | 26 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 110.00 | 1 591 943.00 | | 1 801 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 371.00 | 1 615 167.00 | | 1 797 371.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 859 351.00 | | 2 859 351.00 | 2 859 351.00 |
FG Production vendue services | 12 933.00 | | 12 933.00 | 12 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 284.00 | | 2 872 284.00 | 2 872 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 039 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 304 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 404.00 | |
GE Autres charges | | | 29 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 966 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 91.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 182.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 619.00 | 125 991.00 | | 42 619.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 669.00 | 88 495.00 | | 55 669.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 288.00 | 221 668.00 | | 98 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 744.00 | 14 679.00 | | 43 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 921.00 | 167 937.00 | | 56 921.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 666.00 | 183 114.00 | | 100 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 378.00 | 38 554.00 | | -2 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 138 349.00 | 3 347 165.00 | | 3 138 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 228.00 | 3 307 975.00 | | 3 068 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 120.00 | 39 190.00 | | 70 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 013.00 | | 18 799.00 | 923 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 833.00 | 867 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 833.00 | 615 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 021.00 | | | 236 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 670 914.00 | | 18 799.00 | 670 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 037.00 | 22 714.00 | 31 198.00 | 481 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 689.00 | 22 714.00 | 31 198.00 | 473 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 487.00 | 1 404.00 | 98 487.00 | 111 487.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 192 442.00 | | 55 669.00 | 192 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 642.00 | | 63 196.00 | 428 642.00 |
7C TOTAL GENERAL | 540 129.00 | 1 404.00 | 161 683.00 | 540 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 499 917.00 | 499 917.00 | | 499 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 298.00 | 26 298.00 | | 26 298.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 837.00 | 35 837.00 | | 35 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 003.00 | 61 003.00 | | 61 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
UX Autres créances clients | 92 723.00 | 92 723.00 | | 92 723.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VB T. V. A. | 40 914.00 | 40 914.00 | | 40 914.00 |
VC Groupe et associés | 927 197.00 | 927 197.00 | | 927 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 473.00 | 54 473.00 | | 54 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 914.00 | 1 072 914.00 | | 1 072 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 050.00 | 58 050.00 | | 58 050.00 |
VP Divers | 22 550.00 | 22 550.00 | | 22 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 893.00 | 10 893.00 | | 10 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 306.00 | 11 306.00 | | 11 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 234 753.00 | 1 218 675.00 | 16 078.00 | 1 234 753.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 110.00 | 1 801 110.00 | | 1 801 110.00 |