| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 245.00 | 69 245.00 | | 69 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 340.00 | 559 405.00 | 17 936.00 | 577 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 898 684.00 | 864 671.00 | 34 014.00 | 898 684.00 |
BT Marchandises | 241 164.00 | 32 018.00 | 209 146.00 | 241 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 224 670.00 | | 224 670.00 | 224 670.00 |
CF Disponibilités | 54 588.00 | | 54 588.00 | 54 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 520 422.00 | 32 018.00 | 488 404.00 | 520 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 106.00 | 896 689.00 | 522 417.00 | 1 419 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 591 424.00 | 740 000.00 | | 1 591 424.00 |
DH Report à nouveau | -1 770 612.00 | -758 144.00 | | -1 770 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -591 854.00 | -1 012 469.00 | | -591 854.00 |
DK Provisions réglementées | 551.00 | | | 551.00 |
DL TOTAL (I) | -770 491.00 | -1 030 612.00 | | -770 491.00 |
DP Provisions pour risques | 133 084.00 | 131 412.00 | | 133 084.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 174.00 | 2 299.00 | | 5 174.00 |
DR TOTAL (IV) | 138 259.00 | 133 711.00 | | 138 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 453.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 072 914.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 926.00 | 1 206 039.00 | | 191 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 473.00 | 44 758.00 | | 54 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 339.00 | 33 046.00 | | 56 339.00 |
EA Autres dettes | 851 911.00 | 99 354.00 | | 851 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 577.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 154 649.00 | 2 483 141.00 | | 1 154 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 417.00 | 1 586 240.00 | | 522 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 118 129.00 | | 2 118 129.00 | 2 118 129.00 |
FG Production vendue services | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 119 377.00 | | 2 119 377.00 | 2 119 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 190 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 861 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 456.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 018.00 | |
GE Autres charges | | | 95 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 732 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -541 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -543 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 525.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 867.00 | 15 561.00 | | 14 867.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 867.00 | 17 086.00 | | 14 867.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 217.00 | 325 510.00 | | 62 217.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 561.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 551.00 | | | 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 769.00 | 341 071.00 | | 62 769.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 901.00 | -323 985.00 | | -47 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 205 408.00 | 2 944 290.00 | | 2 205 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 797 261.00 | 3 956 759.00 | | 2 797 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -591 854.00 | -1 012 469.00 | | -591 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 159.00 | 10 300.00 | 21 525.00 | 877 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 300.00 | | 898 684.00 | 10 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 300.00 | | 646 585.00 | 10 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 021.00 | | | 236 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 625 060.00 | 10 300.00 | 21 525.00 | 625 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 838.00 | 18 456.00 | | 491 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 838.00 | 18 456.00 | | 491 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 551.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 711.00 | 6 847.00 | 2 299.00 | 133 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 711.00 | 7 398.00 | 2 300.00 | 133 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 926.00 | 191 926.00 | | 191 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 595.00 | 29 595.00 | | 29 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 56 339.00 | 56 339.00 | | 56 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
VI Groupe et associés | 851 911.00 | 851 911.00 | | 851 911.00 |
VP Divers | 74 312.00 | 74 312.00 | | 74 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 509.00 | 136 509.00 | | 136 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 747.00 | 224 670.00 | 16 078.00 | 240 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 649.00 | 1 154 649.00 | | 1 154 649.00 |