| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 348.00 | 7 348.00 | | 7 348.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | 228 674.00 | | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 675.00 | 64 603.00 | 1 072.00 | 65 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 239.00 | 601 527.00 | 3 712.00 | 605 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 013.00 | 902 152.00 | 20 862.00 | 923 013.00 |
BT Marchandises | 201 053.00 | 7 527.00 | 193 526.00 | 201 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 102.00 | | 186 102.00 | 186 102.00 |
BZ Autres créances | 829 118.00 | | 829 118.00 | 829 118.00 |
CF Disponibilités | 385 559.00 | | 385 559.00 | 385 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 601 832.00 | 7 527.00 | 1 594 305.00 | 1 601 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 845.00 | 909 679.00 | 1 615 167.00 | 2 524 845.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
DH Report à nouveau | -860 541.00 | -860 541.00 | | -860 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 190.00 | -6 913.00 | | 39 190.00 |
DL TOTAL (I) | -88 263.00 | -127 454.00 | | -88 263.00 |
DP Provisions pour risques | 93 500.00 | 101 400.00 | | 93 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 17 987.00 | 17 488.00 | | 17 987.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 487.00 | 118 888.00 | | 111 487.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 128.00 | 549 735.00 | | 58 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 550.00 | 551 161.00 | | 1 086 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 867.00 | 487 670.00 | | 303 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 774.00 | 77 318.00 | | 69 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 222.00 | 1 410.00 | | 30 222.00 |
EA Autres dettes | 27 187.00 | -8 154.00 | | 27 187.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 125.00 | | | 16 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 943.00 | 1 659 230.00 | | 1 591 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 615 167.00 | 1 650 664.00 | | 1 615 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 986 604.00 | | 2 986 604.00 | 2 986 604.00 |
FG Production vendue services | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 990 182.00 | | 2 990 182.00 | 2 990 182.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 125 497.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 403 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 937.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 119 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 920.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 182.00 | 48 162.00 | | 7 182.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 125 991.00 | | | 125 991.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 495.00 | | | 88 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 668.00 | 48 162.00 | | 221 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 679.00 | 114 980.00 | | 14 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167 937.00 | | | 167 937.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 499.00 | 4 464.00 | | 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 114.00 | 119 443.00 | | 183 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 554.00 | -71 282.00 | | 38 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 347 165.00 | 3 720 254.00 | | 3 347 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 307 975.00 | 3 727 167.00 | | 3 307 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 190.00 | -6 913.00 | | 39 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 087 384.00 | | 29 341.00 | 1 087 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 193 712.00 | 923 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 193 712.00 | 670 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 021.00 | | | 236 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 285.00 | | 29 341.00 | 835 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 078.00 | | | 16 078.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 205.00 | 23 679.00 | 80 848.00 | 538 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 858.00 | 23 679.00 | 80 848.00 | 530 858.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 888.00 | 499.00 | 7 900.00 | 118 888.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 202 690.00 | 25 984.00 | | 202 690.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 314 345.00 | | 121 903.00 | 314 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 10 228.00 | | 2 701.00 | 10 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 527 262.00 | 25 984.00 | 124 604.00 | 527 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 646 150.00 | 26 483.00 | 132 504.00 | 646 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 527.00 | 25 552.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 499.00 | 88 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 086 550.00 | 1 086 550.00 | | 1 086 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 867.00 | 303 867.00 | | 303 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 821.00 | 32 821.00 | | 32 821.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 222.00 | 30 222.00 | | 30 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 187.00 | 27 187.00 | | 27 187.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 125.00 | 16 125.00 | | 16 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
UX Autres créances clients | 177 405.00 | 177 405.00 | | 177 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 638.00 | 1 638.00 | | 1 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VB T. V. A. | 19 194.00 | 19 194.00 | | 19 194.00 |
VC Groupe et associés | 738 139.00 | 738 139.00 | | 738 139.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 128.00 | 58 128.00 | | 58 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
VP Divers | 15 248.00 | 15 248.00 | | 15 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 031 298.00 | 1 015 220.00 | 16 078.00 | 1 031 298.00 |
VW T.V.A. | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 943.00 | 1 591 943.00 | | 1 591 943.00 |