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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
AH Fonds commercial | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 313.00 | 2 515.00 | 17 797.00 | 20 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 428.00 | 10 310.00 | 42 118.00 | 52 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 613.00 | 27 513.00 | 300 100.00 | 327 613.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 949.00 | | 37 949.00 | 37 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 646.00 | | 20 646.00 | 20 646.00 |
BZ Autres créances | 185 743.00 | | 185 743.00 | 185 743.00 |
CF Disponibilités | 281 539.00 | | 281 539.00 | 281 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 847.00 | | 544 847.00 | 544 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 872 461.00 | 27 513.00 | 844 947.00 | 872 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 139.00 | | | 4 139.00 |
DG Autres réserves | 78 640.00 | | | 78 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 703.00 | | | 93 703.00 |
DL TOTAL (I) | 226 482.00 | | | 226 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 707.00 | | | 53 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 794.00 | | | 23 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 536.00 | | | 235 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 852.00 | | | 135 852.00 |
EA Autres dettes | 169 574.00 | | | 169 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 464.00 | | | 618 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 947.00 | | | 844 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 607.00 | | | 586 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 261.00 | | 924 261.00 | 924 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 261.00 | | 924 261.00 | 924 261.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 598.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 485 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 805.00 | |
GE Autres charges | | | 54 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 013.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 013.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 54 573.00 | | | 54 573.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 208.00 | | | 6 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 888.00 | | | -3 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 279.00 | | | 29 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 934 900.00 | | | 934 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 841 197.00 | | | 841 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 703.00 | | | 93 703.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 478.00 | | | 11 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 745.00 | | | 239 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 888.00 | | | 207 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 734.00 | | | 29 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 307.00 | 9 036.00 | 6 830.00 | 25 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 620.00 | 9 036.00 | 6 830.00 | 10 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 794.00 | 23 794.00 | | 23 794.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 536.00 | 235 536.00 | | 235 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 575.00 | 169 575.00 | | 169 575.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 20 646.00 | | | 20 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 707.00 | 21 850.00 | 31 857.00 | 53 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
VP Divers | 185 744.00 | | | 185 744.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 852.00 | 135 852.00 | | 135 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 968.00 | | | 18 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 342.00 | 225 358.00 | 1 984.00 | 227 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 465.00 | 586 608.00 | 31 857.00 | 618 465.00 |