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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
AH Fonds commercial | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 329.00 | 17 101.00 | 10 227.00 | 27 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 246.00 | 37 652.00 | 62 594.00 | 100 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 447.00 | 69 441.00 | 314 006.00 | 383 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 969.00 | | 30 969.00 | 30 969.00 |
BZ Autres créances | 106 270.00 | | 106 270.00 | 106 270.00 |
CF Disponibilités | 647 444.00 | | 647 444.00 | 647 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 733.00 | | 803 733.00 | 803 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 181.00 | 69 441.00 | 1 117 739.00 | 1 187 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 181 632.00 | | | 181 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 044.00 | | | 133 044.00 |
DL TOTAL (I) | 369 676.00 | | | 369 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 013.00 | | | 5 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 963.00 | | | 8 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 123.00 | | | 368 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 002.00 | | | 170 002.00 |
EA Autres dettes | 195 959.00 | | | 195 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 062.00 | | | 748 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 739.00 | | | 1 117 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 747 342.00 | | | 747 342.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 332 752.00 | | 1 332 752.00 | 1 332 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 332 752.00 | | 1 332 752.00 | 1 332 752.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 346 798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 425 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 705.00 | |
GE Autres charges | | | 78 649.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 199.00 | | | 11 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 76 808.00 | | | 76 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 117.00 | | | 2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 993.00 | | | 45 993.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 960.00 | | | 1 348 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 215 916.00 | | | 1 215 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 044.00 | | | 133 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 038.00 | 8 410.00 | | 375 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 888.00 | | | 252 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 166.00 | 7 410.00 | | 120 166.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | 1 000.00 | | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 736.00 | 16 705.00 | | 52 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 049.00 | 16 705.00 | | 38 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 964.00 | 8 964.00 | | 8 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 124.00 | 368 124.00 | | 368 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 002.00 | 170 002.00 | | 170 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 959.00 | 195 959.00 | | 195 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 30 970.00 | 30 970.00 | | 30 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 014.00 | 4 294.00 | 720.00 | 5 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 271.00 | 106 271.00 | | 106 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 073.00 | 156 089.00 | 2 984.00 | 159 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 063.00 | 747 343.00 | 720.00 | 748 063.00 |