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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
AH Fonds commercial | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 974.00 | 16 086.00 | 13 888.00 | 29 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 403.00 | 33 367.00 | 145 036.00 | 178 403.00 |
AX Avances et acomptes | 13 020.00 | | 13 020.00 | 13 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 790.00 | 64 141.00 | 422 649.00 | 486 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 163.00 | 1 029.00 | 73 134.00 | 74 163.00 |
BZ Autres créances | 158 650.00 | | 158 650.00 | 158 650.00 |
CF Disponibilités | 616 917.00 | | 616 917.00 | 616 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 559.00 | | 24 559.00 | 24 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 771.00 | 1 029.00 | 874 742.00 | 875 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 562.00 | 65 170.00 | 1 297 392.00 | 1 362 562.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 314 676.00 | | | 314 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 004.00 | | | 178 004.00 |
DL TOTAL (I) | 547 681.00 | | | 547 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 480.00 | | | 312 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 906.00 | | | 170 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
EA Autres dettes | 245 298.00 | | | 245 298.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 749 711.00 | | | 749 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 392.00 | | | 1 297 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 749 711.00 | | | 749 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 846 100.00 | | 1 846 100.00 | 1 846 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 846 100.00 | | 1 846 100.00 | 1 846 100.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 510.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 863 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 698 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 568 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 029.00 | |
GE Autres charges | | | 117 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 288 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 117 562.00 | | | 117 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 536.00 | | | 32 536.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 781.00 | | | 50 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 781.00 | | | -49 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 429.00 | | | 60 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 426.00 | | | 1 864 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 686 422.00 | | | 1 686 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 004.00 | | | 178 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 448.00 | | 163 492.00 | 383 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 149.00 | 486 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 149.00 | 221 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 888.00 | | | 252 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 576.00 | | 152 972.00 | 127 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984.00 | | 10 520.00 | 2 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 442.00 | 53 848.00 | 59 149.00 | 69 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 754.00 | 53 848.00 | 59 149.00 | 54 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 480.00 | 312 480.00 | | 312 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 305.00 | 16 305.00 | | 16 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 299.00 | 245 299.00 | | 245 299.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
UX Autres créances clients | 74 164.00 | 72 929.00 | 1 235.00 | 74 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 257.00 | | | 13 257.00 |
VP Divers | 158 650.00 | 158 650.00 | | 158 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170 907.00 | 170 907.00 | | 170 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 560.00 | 24 560.00 | | 24 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 878.00 | 256 139.00 | 13 739.00 | 269 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 749 711.00 | 749 711.00 | | 749 711.00 |