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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 487.00 | 14 695.00 | 2 792.00 | 17 487.00 |
AH Fonds commercial | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 264.00 | 20 680.00 | 11 584.00 | 32 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 626.00 | 56 401.00 | 223 225.00 | 279 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 082.00 | 91 776.00 | 488 306.00 | 580 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 148.00 | 1 029.00 | 67 119.00 | 68 148.00 |
BZ Autres créances | 114 651.00 | | 114 651.00 | 114 651.00 |
CF Disponibilités | 608 039.00 | | 608 039.00 | 608 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 923.00 | 1 029.00 | 818 894.00 | 819 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 400 006.00 | 92 805.00 | 1 307 200.00 | 1 400 006.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 342 681.00 | | | 342 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 140.00 | | | 68 140.00 |
DL TOTAL (I) | 465 821.00 | | | 465 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 914.00 | | | 421 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 696.00 | | | 169 696.00 |
EA Autres dettes | 249 767.00 | | | 249 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 378.00 | | | 841 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 200.00 | | | 1 307 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 841 378.00 | | | 841 378.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 019 010.00 | | 2 019 010.00 | 2 019 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 019 010.00 | | 2 019 010.00 | 2 019 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 026 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 760.00 | |
GE Autres charges | | | 118 400.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 779.00 | | | 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 279.00 | | | 5 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 656.00 | | | 6 656.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120.00 | | | 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 776.00 | | | 6 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 496.00 | | | -1 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 225.00 | | | 17 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 210.00 | | | 2 032 210.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 964 070.00 | | | 1 964 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 140.00 | | | 68 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 791.00 | | 106 558.00 | 486 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 265.00 | 580 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 265.00 | 311 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 888.00 | | 2 800.00 | 252 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 399.00 | | 103 758.00 | 221 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 504.00 | | | 12 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 141.00 | 27 760.00 | 125.00 | 64 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 688.00 | 8.00 | | 14 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 454.00 | 27 752.00 | 125.00 | 49 454.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 915.00 | 421 915.00 | | 421 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 696.00 | 169 696.00 | | 169 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 768.00 | 249 768.00 | | 249 768.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 504.00 | | 12 504.00 | 12 504.00 |
UX Autres créances clients | 68 149.00 | 66 914.00 | 1 235.00 | 68 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720.00 | | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 652.00 | 114 652.00 | | 114 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 794.00 | 28 794.00 | | 28 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 099.00 | 210 360.00 | 13 739.00 | 224 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 379.00 | 841 379.00 | | 841 379.00 |