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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 687.00 | 14 687.00 | | 14 687.00 |
AH Fonds commercial | 238 200.00 | | 238 200.00 | 238 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 454.00 | 11 725.00 | 13 729.00 | 25 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 711.00 | 26 323.00 | 68 387.00 | 94 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 037.00 | 52 736.00 | 322 301.00 | 375 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 211.00 | 1 833.00 | 25 378.00 | 27 211.00 |
BZ Autres créances | 99 682.00 | | 99 682.00 | 99 682.00 |
CF Disponibilités | 604 734.00 | | 604 734.00 | 604 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 739.00 | | 15 739.00 | 15 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 367.00 | 1 833.00 | 781 534.00 | 783 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 405.00 | 54 569.00 | 1 103 836.00 | 1 158 405.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 104 014.00 | | | 104 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 617.00 | | | 177 617.00 |
DL TOTAL (I) | 336 632.00 | | | 336 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 981.00 | | | 13 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 991.00 | | | 364 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 516.00 | | | 161 516.00 |
EA Autres dettes | 217 456.00 | | | 217 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 204.00 | | | 767 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 836.00 | | | 1 103 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 190.00 | | | 762 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 472.00 | | 1 418 472.00 | 1 418 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 472.00 | | 1 418 472.00 | 1 418 472.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 425 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 833.00 | |
GE Autres charges | | | 90 962.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 934.00 | | | 90 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 443.00 | | | 443.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 636.00 | | | 2 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 336.00 | | | -1 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 588.00 | | | 1 426 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 248 971.00 | | | 1 248 971.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 617.00 | | | 177 617.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 439.00 | | 38 819.00 | 344 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 220.00 | 375 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 220.00 | 120 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 888.00 | | | 252 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 567.00 | | 38 819.00 | 89 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 262.00 | 16 536.00 | 3 062.00 | 39 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 688.00 | | | 14 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 575.00 | 16 536.00 | 3 062.00 | 24 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 982.00 | 13 982.00 | | 13 982.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 991.00 | 364 991.00 | | 364 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 517.00 | 161 517.00 | | 161 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 456.00 | 217 456.00 | | 217 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
UX Autres créances clients | 99 683.00 | 99 683.00 | | 99 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 211.00 | 25 012.00 | 2 199.00 | 27 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 258.00 | 4 244.00 | 5 014.00 | 9 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 739.00 | 15 739.00 | | 15 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 618.00 | 140 435.00 | 4 183.00 | 144 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 204.00 | 762 190.00 | 5 014.00 | 767 204.00 |