| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 169.00 | 20 169.00 | 1 050 000.00 | 1 070 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 486.00 | 1 046.00 | 2 440.00 | 3 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 271.00 | 37 826.00 | 19 445.00 | 57 271.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 603.00 | 59 041.00 | 1 072 562.00 | 1 131 603.00 |
BT Marchandises | 148 770.00 | | 148 770.00 | 148 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
BZ Autres créances | 83 679.00 | | 83 679.00 | 83 679.00 |
CF Disponibilités | 78 483.00 | | 78 483.00 | 78 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 597.00 | | 364 597.00 | 364 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 199.00 | 59 041.00 | 1 437 159.00 | 1 496 199.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 915.00 | | | -118 915.00 |
DL TOTAL (I) | 86 488.00 | | | 86 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 921.00 | | | 1 082 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258.00 | | | 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 752.00 | | | 214 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 341.00 | | | 52 341.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 350 670.00 | | | 1 350 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 159.00 | | | 1 437 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 351.00 | | | 366 351.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 942.00 | | 927 660.00 | 203 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 169.00 | | 904 000.00 | 166 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 096.00 | | 23 660.00 | 37 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 169.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 169.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 20 169.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 169.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 751.00 | 214 751.00 | | 214 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 967.00 | 16 967.00 | | 16 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 210.00 | 25 210.00 | | 25 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 53 664.00 | | | 53 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 912.00 | | | 912.00 |
VB T. V. A. | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 082 920.00 | 98 600.00 | 372 219.00 | 1 082 920.00 |
VI Groupe et associés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 134 100.00 | | | 1 134 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 741.00 | | | 67 741.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 003.00 | 137 343.00 | 660.00 | 138 003.00 |
VW T.V.A. | 5 938.00 | 5 938.00 | | 5 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 350 670.00 | 366 350.00 | 372 219.00 | 1 350 670.00 |