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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 169.00 | 20 169.00 | 1 050 000.00 | 1 070 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849.00 | 888.00 | 961.00 | 1 849.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 612.00 | 15 011.00 | 12 601.00 | 27 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 290.00 | 36 068.00 | 1 065 223.00 | 1 101 290.00 |
BT Marchandises | 164 002.00 | | 164 002.00 | 164 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
BZ Autres créances | 9 355.00 | | 9 355.00 | 9 355.00 |
CF Disponibilités | 112 487.00 | | 112 487.00 | 112 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 742.00 | | 3 742.00 | 3 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 859.00 | | 306 859.00 | 306 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 149.00 | 36 068.00 | 1 372 081.00 | 1 408 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 241 000.00 | | | 241 000.00 |
DH Report à nouveau | 92.00 | | | 92.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 645.00 | | | 122 645.00 |
DL TOTAL (I) | 371 987.00 | | | 371 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 700.00 | | | 762 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 871.00 | | | 4 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 123.00 | | | 166 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 668.00 | | | 64 668.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 095.00 | | | 1 000 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 372 081.00 | | | 1 372 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 343.00 | | | 338 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110 935.00 | | 1 999.00 | 1 110 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 1 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 644.00 | 1 101 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 628.00 | 29 460.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 169.00 | | | 1 070 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 089.00 | | 999.00 | 40 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | 1 000.00 | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 836.00 | 5 806.00 | 7 744.00 | 17 836.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 836.00 | 5 806.00 | 7 744.00 | 17 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | 1.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 123.00 | 166 123.00 | | 166 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 266.00 | 15 266.00 | | 15 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 801.00 | 25 801.00 | | 25 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
VB T. V. A. | 6 613.00 | 6 613.00 | | 6 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 762 699.00 | 100 947.00 | 382 972.00 | 762 699.00 |
VI Groupe et associés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 198.00 | | | 103 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 029.00 | 30 369.00 | 660.00 | 31 029.00 |
VW T.V.A. | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 094.00 | 338 342.00 | 382 972.00 | 1 000 094.00 |