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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 169.00 | 20 169.00 | 1 050 000.00 | 1 070 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 486.00 | 1 466.00 | 2 020.00 | 3 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 513.00 | 41 153.00 | 24 360.00 | 65 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 845.00 | 62 788.00 | 1 077 057.00 | 1 139 845.00 |
BT Marchandises | 150 233.00 | | 150 233.00 | 150 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 989.00 | | 17 989.00 | 17 989.00 |
BZ Autres créances | 40 252.00 | | 40 252.00 | 40 252.00 |
CF Disponibilités | 8 194.00 | | 8 194.00 | 8 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 879.00 | | 3 879.00 | 3 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 788.00 | | 220 788.00 | 220 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 360 632.00 | 62 788.00 | 1 297 844.00 | 1 360 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 78 238.00 | | | 78 238.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 486.00 | | | 11 486.00 |
DL TOTAL (I) | 97 974.00 | | | 97 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 805.00 | | | 1 025 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 548.00 | | | 135 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 744.00 | | | 37 744.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 870.00 | | | 1 199 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 844.00 | | | 1 297 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 587.00 | | | 281 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 392.00 | | | 4 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 131 602.00 | | 8 242.00 | 1 131 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 169.00 | | | 1 070 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 757.00 | | 8 242.00 | 60 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 871.00 | 3 747.00 | | 38 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 871.00 | 3 747.00 | | 38 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
UG ‐ Financières | | 1.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 548.00 | 135 548.00 | | 135 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 153.00 | 16 153.00 | | 16 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 250.00 | 11 250.00 | | 11 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VB T. V. A. | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 744.00 | 4 744.00 | | 4 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 021 061.00 | 102 778.00 | 392 869.00 | 1 021 061.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 860.00 | | | 101 860.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 251.00 | 33 251.00 | | 33 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 020.00 | 62 360.00 | 660.00 | 63 020.00 |
VW T.V.A. | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 870.00 | 281 587.00 | 392 869.00 | 1 199 870.00 |