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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 169.00 | 20 169.00 | 1 050 000.00 | 1 070 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 720.00 | 1 120.00 | 1 600.00 | 2 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 091.00 | 34 775.00 | 26 316.00 | 61 091.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 134 656.00 | 56 064.00 | 1 078 592.00 | 1 134 656.00 |
BT Marchandises | 143 186.00 | | 143 186.00 | 143 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 563.00 | | 23 563.00 | 23 563.00 |
BZ Autres créances | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
CF Disponibilités | 9 371.00 | | 9 371.00 | 9 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 279.00 | | 183 279.00 | 183 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 936.00 | 56 064.00 | 1 261 871.00 | 1 317 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
DH Report à nouveau | 724.00 | | | 724.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 281.00 | | | 79 281.00 |
DL TOTAL (I) | 177 254.00 | | | 177 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 928 795.00 | | | 928 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 073.00 | | | 10 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 468.00 | | | 119 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 880.00 | | | 25 880.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 617.00 | | | 1 084 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 871.00 | | | 1 261 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 268.00 | | | 268 268.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 196.00 | | | 10 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 841.00 | | 6 959.00 | 1 139 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 147.00 | 1 134 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 147.00 | 63 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 169.00 | | | 1 070 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 999.00 | | 6 959.00 | 68 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 618.00 | 5 423.00 | 12 147.00 | 42 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 618.00 | 5 423.00 | 12 147.00 | 42 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 468.00 | 119 468.00 | | 119 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
VB T. V. A. | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 928 795.00 | 112 846.00 | 489 928.00 | 928 795.00 |
VI Groupe et associés | 10 073.00 | 10 073.00 | | 10 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 778.00 | | | 102 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 912.00 | 3 912.00 | | 3 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 381.00 | 30 721.00 | 660.00 | 31 381.00 |
VW T.V.A. | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 617.00 | 268 268.00 | 489 928.00 | 1 084 617.00 |