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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 070 169.00 | 20 169.00 | 1 050 000.00 | 1 070 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 470.00 | 1 409.00 | 1 061.00 | 2 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 620.00 | 16 427.00 | 21 193.00 | 37 620.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 935.00 | 38 005.00 | 1 072 930.00 | 1 110 935.00 |
BT Marchandises | 172 284.00 | | 172 284.00 | 172 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 574.00 | | 19 574.00 | 19 574.00 |
BZ Autres créances | 5 516.00 | | 5 516.00 | 5 516.00 |
CF Disponibilités | 32 937.00 | | 32 937.00 | 32 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 985.00 | | 2 985.00 | 2 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 892.00 | | 234 892.00 | 234 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 345 827.00 | 38 005.00 | 1 307 822.00 | 1 345 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 000.00 | | | 169 000.00 |
DH Report à nouveau | 4.00 | | | 4.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 087.00 | | | 72 087.00 |
DL TOTAL (I) | 249 342.00 | | | 249 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 893.00 | | | 865 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 190.00 | | | 141 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 552.00 | | | 47 552.00 |
EA Autres dettes | 400.00 | | | 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 480.00 | | | 1 058 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 822.00 | | | 1 307 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 081.00 | | | 296 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 656.00 | | | 1 134 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 721.00 | 1 110 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 070 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 721.00 | 40 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 070 169.00 | | | 1 070 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 811.00 | | | 63 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676.00 | | | 676.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 895.00 | 5 543.00 | 23 602.00 | 35 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 895.00 | 5 543.00 | 23 602.00 | 35 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 189.00 | 141 189.00 | | 141 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 447.00 | 12 447.00 | | 12 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
UX Autres créances clients | 19 573.00 | 19 573.00 | | 19 573.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VB T. V. A. | 4 406.00 | 4 406.00 | | 4 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 865 892.00 | 103 493.00 | 386 725.00 | 865 892.00 |
VI Groupe et associés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 330.00 | 29 670.00 | 660.00 | 30 330.00 |
VW T.V.A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 480.00 | 296 081.00 | 386 725.00 | 1 058 480.00 |