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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 250.00 | 40 394.00 | 9 856.00 | 50 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 804.00 | 18 899.00 | 8 904.00 | 27 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | 10 837.00 | 10 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 925.00 | 59 569.00 | 31 356.00 | 90 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 485.00 | | 50 485.00 | 50 485.00 |
BN En cours de production de biens | 43 394.00 | | 43 394.00 | 43 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 755.00 | | 1 574 755.00 | 1 574 755.00 |
BZ Autres créances | 881 620.00 | | 881 620.00 | 881 620.00 |
CF Disponibilités | 315 805.00 | | 315 805.00 | 315 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 263.00 | | 19 263.00 | 19 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 887 099.00 | | 2 887 099.00 | 2 887 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 978 024.00 | 59 569.00 | 2 918 455.00 | 2 978 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 914 829.00 | | | 914 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 861.00 | | | 52 861.00 |
DL TOTAL (I) | 996 490.00 | | | 996 490.00 |
DP Provisions pour risques | 75 731.00 | | | 75 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 731.00 | | | 75 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 256.00 | | | 108 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 508.00 | | | 1 106 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 586 907.00 | | | 586 907.00 |
EA Autres dettes | 44 562.00 | | | 44 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 846 234.00 | | | 1 846 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 918 455.00 | | | 2 918 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 234.00 | | | 1 846 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 256.00 | | | 106 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 283.00 | | 14 323.00 | 80 283.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 522.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 522.00 | 12 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 683.00 | 90 925.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 161.00 | 78 054.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 411.00 | | 12 803.00 | 67 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 597.00 | | 1 520.00 | 12 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 337.00 | 6 805.00 | 1 575.00 | 54 337.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 062.00 | 6 805.00 | 1 575.00 | 54 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 430.00 | 75 731.00 | 33 430.00 | 33 430.00 |
6T Sur comptes clients | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 506.00 | | 37 506.00 | 37 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 936.00 | 75 731.00 | 70 936.00 | 70 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 731.00 | 70 936.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 106 508.00 | 1 106 508.00 | | 1 106 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 887.00 | 25 887.00 | | 25 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 817.00 | 74 817.00 | | 74 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 416.00 | 62 416.00 | | 62 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 837.00 | | | 10 837.00 |
UX Autres créances clients | 1 574 755.00 | | | 1 574 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 145 946.00 | | | 145 946.00 |
VC Groupe et associés | 715 682.00 | | | 715 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 256.00 | 108 256.00 | | 108 256.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 957.00 | | | 9 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 263.00 | | | 19 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 487 975.00 | 2 475 638.00 | 12 337.00 | 2 487 975.00 |
VW T.V.A. | 410 037.00 | 410 037.00 | | 410 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 846 234.00 | 1 846 234.00 | | 1 846 234.00 |