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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 940.00 | 2 462.00 | 15 478.00 | 17 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 259.00 | 45 574.00 | 11 685.00 | 57 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 004.00 | 20 350.00 | 14 653.00 | 35 004.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 094.00 | 68 661.00 | 52 433.00 | 121 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 194 755.00 | | 194 755.00 | 194 755.00 |
BN En cours de production de biens | 146 549.00 | | 146 549.00 | 146 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 495 520.00 | | 2 495 520.00 | 2 495 520.00 |
BZ Autres créances | 1 704 201.00 | 15 938.00 | 1 688 263.00 | 1 704 201.00 |
CF Disponibilités | 356 997.00 | | 356 997.00 | 356 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 723.00 | | 9 723.00 | 9 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 908 837.00 | 15 938.00 | 4 892 899.00 | 4 908 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 029 931.00 | 84 599.00 | 4 945 332.00 | 5 029 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | | | 900.00 |
DH Report à nouveau | 967 590.00 | | | 967 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 290.00 | | | 114 290.00 |
DL TOTAL (I) | 1 110 781.00 | | | 1 110 781.00 |
DP Provisions pour risques | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 62 425.00 | | | 62 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 055.00 | | | 606 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762 700.00 | | | 762 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 332.00 | | | 1 691 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555 232.00 | | | 555 232.00 |
EA Autres dettes | 66 358.00 | | | 66 358.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 449.00 | | | 90 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 772 126.00 | | | 3 772 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 945 332.00 | | | 4 945 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 432 071.00 | | | 3 432 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 893.00 | | | 120 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 925.00 | | 790 154.00 | 90 925.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760 005.00 | 10 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760 005.00 | 121 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 275.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 054.00 | | 14 209.00 | 78 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 596.00 | | 758 005.00 | 12 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 569.00 | 9 092.00 | | 59 569.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 275.00 | | | 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 294.00 | 6 630.00 | | 59 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 731.00 | | 13 306.00 | 75 731.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 15 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 75 731.00 | 15 938.00 | 13 306.00 | 75 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 306.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 691 332.00 | 1 691 332.00 | | 1 691 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 187.00 | 86 187.00 | | 86 187.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 955.00 | 20 955.00 | | 20 955.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 358.00 | 66 358.00 | | 66 358.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 449.00 | 90 449.00 | | 90 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 357.00 | | 10 357.00 | 10 357.00 |
UX Autres créances clients | 2 479 153.00 | 2 479 153.00 | | 2 479 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 367.00 | | 16 367.00 | 16 367.00 |
VB T. V. A. | 232 494.00 | 232 494.00 | | 232 494.00 |
VC Groupe et associés | 1 376 784.00 | 1 376 784.00 | | 1 376 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 893.00 | 120 893.00 | | 120 893.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 485 162.00 | 145 107.00 | 340 055.00 | 485 162.00 |
VI Groupe et associés | 762 700.00 | 762 700.00 | | 762 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 368.00 | | | 95 368.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 178.00 | 32 178.00 | | 32 178.00 |
VP Divers | 18 140.00 | 18 140.00 | | 18 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 374.00 | 6 374.00 | | 6 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 670.00 | 33 670.00 | | 33 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 219 802.00 | 4 193 077.00 | 26 724.00 | 4 219 802.00 |
VW T.V.A. | 440 292.00 | 440 292.00 | | 440 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 772 126.00 | 3 432 071.00 | 340 055.00 | 3 772 126.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |